Diageo
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Portefeuille Test-Achats invest ?
Analyse (24/10/2011)
Diageo : bien parti pour atteindre ses objecifs
Mais il convient de rester prudent.
Action correctement évaluée.
Conservez.
Au premier trimestre de son exercice fiscal 2011/12, le cours a enregistré une croissance interne de son activité de 9 %, soit supérieure à la croissance de 6 % visée par an d'ici à 2015. Mais il convient de rester prudent car le marché des spiritueux ne sera pas totalement immunisé aux difficultés conjoncturelles. Diageo devrait néanmoins parvenir à tirer son épingle du jeu grâce e.a. à la solidité de son portefeuille de marques (Johnnie Walker, Guiness).
Cours au moment de l'analyse : 1331,50 pence
Numéro un mondial des spiritueux, Diageo commercialise plus de 150 marques dont la vodka Smirnoff, les whiskies Johnnie Walker et J&B, la bière Guinness, le rhum Captain Morgan, la liqueur Bailey’s. Présent dans 180 pays aux quatre coins du monde, il emploie plus de 23 000 personnes. Ses gros clients sont les poids lourds de la grande distribution : les américains WalMart et Tesco, l’allemand Metro, le français Carrefour….
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 1474.00 p. |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 1112.00 p. |
| Code ISIN | GB0002374006 |
| Bourse | Londres |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.64 |
| Volatilité | 15.2 % |
| Nombre d'actions existantes | 2 499 549 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 3653.091 p. |
| Secteur | Alimentation et boissons |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 5 650 316 p. |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Diageo | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 13.2 % | 11.3 % | 12.6 % |
| Return 6 derniers mois | 32.9 % | 13.3 % | 23.5 % |
| Return 1 an | 22.0 % | -8.5% | 5.7% |
| Return 5 dernières années | 6.5 % | -7.1 % | -1.7 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En p. / Action | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 (e) | 2011-12 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 22.3000 | 23.8000 | 25.6300 | 27.6000 | 29.5500 | 31.1000 | 32.7000 | 34.3500 | 36.1000 | 38.1000 | 40.4000 | 42.4000 | DIVIDEND_NET | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 33.4084 | 31.1872 | 38.1904 | 70.0000 | 45.5585 | 52.5519 | 54.7991 | 60.6391 | 64.2656 | 72.0434 | 78.9400 | 79.0000 | CEPS | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 44.5181 | 54.0996 | 35.9629 | 77.6464 | 53.3323 | 59.8504 | 62.2396 | 69.2334 | 74.6323 | 85.9417 | 92.1600 | 93.6000 | CCFPS | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 151.5511 | 180.7902 | 152.1205 | 120.7580 | 160.5823 | 163.1303 | 151.6252 | 138.8362 | 129.9589 | 160.9237 | 209.4600 | 247.6000 | BV | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2010-11 (e) | 2011-12 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 2.76 % | 2.90 % | RENDEMENT | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 18.51 | 18.50 | PE | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 15.86 | 15.61 | PCF | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 6.98 | 5.90 | PBV | no | 165980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation
