Publication (07/04/2011)

Une source classique d'informations globales au niveau des fonds et sicav reste le journal "l'Echo". On y trouve des données pour un très grand nombre de fonds et sicav, classés par banque émettrice, puis éventuellement par type d'investissement (c.à.d. la spécialité de la sicav: actions, obligations, mixtes, trésorerie, …).

Les données suivantes sont publiées chaque jour :

– Nom précis de la sicav ou du fonds :
suivi de la lettre C pour les sicav de capitalisation
suivi de la lettre D pour les sicav de distribution

– Devise dans laquelle la valeur d'inventaire est exprimée
– Date du dernier calcul de la valeur d'inventaire
– Dernière valeur d'inventaire calculée
– Valeur d'inventaire précédente
– Rendement en % (sur les douze derniers mois, sur base de la dernière valeur d'inventaire calculée, exprimé dans la devise de la valeur d'inventaire)
– Pourcentage des frais d'entrée
– Valeur d'inventaire la plus élevée atteinte au cours des douze derniers mois
– Valeur d'inventaire la moins élevée atteinte au cours des douze derniers mois

– Type d'investissement dans lequel se spécialise la sicav : 
A : actions
O : obligations
M : mixte
T : trésorerie
I : immobilier
C : obligations convertibles
G : Or
D : autres (les produits dérivés, à protection de capital, etc.)

– Statut juridique :
SB : sicav de droit belge
SL : sicav de droit luxembourgeois
FC : fonds commun de placement
FP : fonds d'épargne-pension
AS : fonds d'assurance (branche 23)
SF : sicav française
OU : fonds ouvert
NI : non inscrit sur la liste prévue par la loi belge du 04/12/1990