Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond A1 USD (Distribution)

LU0011964219
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3,988 USD 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,67 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 2,080 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 2/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -7,67 % -5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,23 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,36 %
Liquidités 7,40 %
Pays Poids
Inde 23,22 %
Corée du Sud 15,88 %
Chine 12,92 %
Thaïlande 11,98 %
Indonesie 9,64 %
Pays-Bas 0,92 %
États-Unis 0,81 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,64 %
INR - Roupie indienne 21,72 %
CNY - Yuan chinois 11,75 %
THB - Baht thaïlandais 11,36 %
SGD - Dollar singapourien 7,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,43 %
USD - Dollar américain 3,74 %
EUR - Euro 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 9,64 %
SGD FORWARD CONTRACT 8,55 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 8,51 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 7,53 %
KRW FORWARD CONTRACT 7,34 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 6,70 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 6,24 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 4,83 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.500% 17-SEP-2020 4,42 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 4,18 %
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