Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond A1 USD (Distribution) LU0011964219

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3,913 USD 23/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,19 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 2,530 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,24

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % -0,07 %
Rendement sur 1 an -4,19 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 6,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Pays Poids
Inde 22,76 %
Corée du Sud 13,33 %
Indonesie 12,85 %
Thaïlande 11,80 %
Chine 9,56 %
Singapore 6,30 %
États-Unis 1,74 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 22,79 %
KRW - Won sud-coréen 16,89 %
IDR - Roupie indonésienne 12,86 %
THB - Baht thaïlandais 11,48 %
CNY - Yuan chinois 6,50 %
SGD - Dollar singapourien 6,30 %
USD - Dollar américain 0,56 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 8,10 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 7,35 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 6,40 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 6,30 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 6,14 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,84 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,23 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,31 %
INDONESIA 0.000% 09-NOV-2017 4,17 %
PHP FORWARD CONTRACT 3,90 %
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