Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond A2 USD

LU0094548533
Alertes
Ajouter au portefeuille
7,025 USD 22/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,19 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094548533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 27,250 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -7,19 % -4,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 1,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,36 %
Liquidités 7,40 %
Pays Poids
Inde 21,72 %
Chine 16,17 %
Thaïlande 14,74 %
Indonesie 9,91 %
États-Unis 6,14 %
Corée du Sud 3,89 %
Pays-Bas 1,15 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,64 %
INR - Roupie indienne 21,72 %
CNY - Yuan chinois 11,75 %
THB - Baht thaïlandais 11,36 %
SGD - Dollar singapourien 7,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,43 %
USD - Dollar américain 3,74 %
EUR - Euro 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRW FORWARD CONTRACT 18,75 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 10,46 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 9,34 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,91 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 6,21 %
USD CASH 6,14 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,77 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 5,21 %
CHINA DEV BK 4.240% 24-AUG-2027 4,93 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,20 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
aberdeen-global-asian-local-currency-short-duration-bond-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer