Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Term Bond A USD

LU0094548533
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6,664 USD 13/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,50 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094548533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 27,530 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,96 %
Liquidités 15,12 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,42 %
INR - Roupie indienne 17,45 %
IDR - Roupie indonésienne 16,23 %
CNY - Yuan chinois 14,79 %
THB - Baht thaïlandais 10,79 %
SGD - Dollar singapourien 7,96 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -10,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MYR FORWARD CONTRACT 16,26 %
USD CASH 13,60 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,40 %
USD FORWARD CONTRACT 9,82 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 6,37 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 4,92 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,79 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,53 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,42 %
CAGAMAS 4.05% 12/20/18 SR: 4,07 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 1,15 %
Rendement sur 1 an 0,50 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 5,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 5,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -
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