Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Term Bond A USD

LU0094548533
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6,719 USD 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094548533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 28,580 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,39

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 6,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,73 %
Liquidités 4,81 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,10 %
IDR - Roupie indonésienne 14,33 %
THB - Baht thaïlandais 13,52 %
CNY - Yuan chinois 12,00 %
SGD - Dollar singapourien 7,94 %
KRW - Won sud-coréen 3,66 %
USD - Dollar américain 2,16 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MYR FORWARD CONTRACT 17,85 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 10,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,94 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 7,37 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 7,19 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 5,98 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,20 %
SRI LANKA 8.000% 15-NOV-2018 4,48 %
SRI LANKA 10.750% 15-JAN-2019 4,40 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 4,33 %
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