Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Term Bond A USD (Distribution)

LU0011964219
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3,605 USD 18/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 1,960 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,45 %
Liquidités 1,00 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,59 %
CNY - Yuan chinois 15,91 %
IDR - Roupie indonésienne 14,46 %
THB - Baht thaïlandais 13,32 %
USD - Dollar américain 10,32 %
SGD - Dollar singapourien 6,21 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -10,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MYR FORWARD CONTRACT 18,78 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,62 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 6,10 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 5,93 %
USD FORWARD CONTRACT 5,92 %
SRI LANKA 8.00% 11/15/18 SR:A 4,67 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,52 %
INDIA 8.12% 12/10/20 SR: 4,45 %
USD CASH 4,39 %
SRI LANKA 10.75% 01/15/19 SR: 4,36 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -1,60 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -
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