Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Term Bond A USD (Distribution)

LU0011964219
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3,722 USD 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,18 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 1,960 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,39

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 6,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,73 %
Liquidités 4,81 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,10 %
IDR - Roupie indonésienne 14,33 %
THB - Baht thaïlandais 13,52 %
CNY - Yuan chinois 12,00 %
SGD - Dollar singapourien 7,94 %
KRW - Won sud-coréen 3,66 %
USD - Dollar américain 2,16 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MYR FORWARD CONTRACT 17,85 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 10,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,94 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 7,37 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 7,19 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 5,98 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,20 %
SRI LANKA 8.000% 15-NOV-2018 4,48 %
SRI LANKA 10.750% 15-JAN-2019 4,40 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 4,33 %
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