Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A USD

LU0231459107
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41,00 USD 12/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,85 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 639,930 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,90 %
Industries et services divers 14,60 %
Haute technologie 13,80 %
Secteur financier 10,50 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Immobilier 9,50 %
Pays Poids
Singapore 15,80 %
Inde 15,10 %
Chine 10,60 %
Indonesie 8,80 %
Thaïlande 8,70 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Corée du Sud 5,60 %
Hong-Kong 5,00 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 16,77 %
INR - Roupie indienne 15,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,02 %
THB - Baht thaïlandais 8,77 %
IDR - Roupie indonésienne 7,97 %
GBP - Livre sterling 6,01 %
KRW - Won sud-coréen 5,59 %
USD - Dollar américain 2,55 %
EUR - Euro 2,39 %
CNY - Yuan chinois 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Venture 3,20 %
MP Evans Group PLC 2,90 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2,90 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,50 %
ASM Intl Nv 2,40 %
Raffles Medical Group 2,40 %
Tisco Financial Group Pcl 2,20 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,10 %
City Union Bank Ltd 2,10 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,00 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,35 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -8,86 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois -12,44 % -1,92 %
Rendement sur 1 an -8,85 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,66 % 12,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,18
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