Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A USD

LU0231459107
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41,24 USD 17/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,57 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 604,800 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,80 %
Industries et services divers 16,40 %
Haute technologie 12,60 %
Secteur financier 10,20 %
Immobilier 9,40 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Pays Poids
Singapore 16,30 %
Inde 14,90 %
Chine 9,30 %
Indonesie 9,00 %
Thaïlande 8,00 %
Hong-Kong 6,60 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Corée du Sud 5,30 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 15,97 %
INR - Roupie indienne 14,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,03 %
IDR - Roupie indonésienne 7,83 %
THB - Baht thaïlandais 6,74 %
GBP - Livre sterling 6,20 %
KRW - Won sud-coréen 5,27 %
EUR - Euro 3,80 %
USD - Dollar américain 2,99 %
CNY - Yuan chinois 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MP Evans Group PLC 3,10 %
Venture 3,10 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2,90 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,50 %
Raffles Medical Group 2,50 %
Tisco Financial Group Pcl 2,30 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,20 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,20 %
ASM Intl Nv 2,20 %
Container Corp of India 2,00 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -2,41 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % -5,42 %
Rendement sur 6 mois -11,29 % -12,04 %
Rendement sur 1 an -7,57 % -7,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 10,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,55 % 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,82
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