Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
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45,85 USD 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,23 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 803,540 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,97

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,77 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -6,72 % 4,21 %
Rendement sur 6 mois -1,58 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 2,23 % 9,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 13,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 0,93 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,20 %
Industries et services divers 24,30 %
Secteur financier 11,30 %
Haute technologie 10,40 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Pays Poids
Singapore 15,20 %
Inde 13,80 %
Chine 10,00 %
Indonesie 9,60 %
Thaïlande 9,30 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Hong-Kong 6,50 %
Corée du Sud 5,10 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 15,65 %
INR - Roupie indienne 13,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,47 %
THB - Baht thaïlandais 9,38 %
IDR - Roupie indonésienne 8,70 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
KRW - Won sud-coréen 5,10 %
CNY - Yuan chinois 2,34 %
EUR - Euro 2,31 %
USD - Dollar américain 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 3,60 %
Venture Corp Ltd 2,80 %
MP Evans Group PLC 2,80 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,30 %
Raffles Medical Group Ltd 2,30 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,10 %
Tisco Financial Group Pcl 2,10 %
City Union Bank Ltd 2,00 %
Medy-Tox Inc 2,00 %
YANLORD LAND GROUP LTD 2,00 %
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