Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0566480116
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13,60 USD 14/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 70,750 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,12 %
Liquidités -0,19 %
Pays Poids
Chine 9,10 %
Brésil 7,50 %
Mexique 6,80 %
Turquie 5,80 %
Luxembourg 4,80 %
Russie 3,90 %
Argentine 3,80 %
Inde 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,19 %
EUR - Euro 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % 3,97 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,45 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 10,72
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