Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0566480116
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13,58 USD 13/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 91,950 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 9,74

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,02 %
Pays Poids
Chine 8,60 %
Brésil 8,40 %
Luxembourg 7,70 %
Mexique 6,10 %
Turquie 6,00 %
Russie 5,50 %
Argentine 4,70 %
Chile 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,48 %
EUR - Euro 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teva Pharmaceuticals 6.75% 01/03/28 2,10 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,10 %
Braskem Netherlands 4.5% 10/01/28 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
Latam Air 2015-1 PTT A 4.2% 15/11/27 USd 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,00 %
Kazmunaygas Natl Co 6.375% 24/10/48 1,00 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,00 %
Zahidi 4.5% 22/03/28 1,00 %
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