Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0566480116
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13,62 USD 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,68 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 89,490 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 2,34 %
Pays Poids
Chine 9,40 %
Brésil 8,30 %
Luxembourg 7,40 %
Mexique 6,30 %
Russie 5,80 %
Turquie 5,00 %
Argentine 3,60 %
Chile 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,03 %
EUR - Euro 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,30 %
Kazmunaygas Natl Co 6.375% 24/10/48 1,20 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,10 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,10 %
Zahidi 4.5% 22/03/28 1,10 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %
Abu Dhabi Natl Energ 4.875% 23/04/30 1,00 %
MAF 6.375% Perp 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,00 %
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,00 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 5,02 %
Rendement sur 1 an -0,68 % 0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,45 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 10,59
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