Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 USD LU0566480116

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14,12 USD 18/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,10 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 107,480 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,29

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -3,33 %
Rendement sur 6 mois -2,06 % -2,86 %
Rendement sur 1 an -5,10 % -6,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,74 %
Liquidités 1,05 %
Pays Poids
Brésil 8,30 %
Chine 7,80 %
Russie 7,00 %
Turquie 6,20 %
Mexique 5,10 %
États-Unis 4,40 %
Inde 4,30 %
Luxembourg 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,27 %
EUR - Euro 1,51 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Huarong Finance 2017 4.95% 07/11/47 Emtn USD 1,40 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,20 %
Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 02/11/47 1,00 %
Bgeo Grp Jsc 6% 26/07/23 Regs USD 1,00 %
Office Cherifien Des Pho 6.875% 25/04/44 Regs USD 1,00 %
Ukreximbank (Biz Fin) 9.625% 27/04/22 USD 1,00 %
Banco Do Brasil 4.625% 15/01/25 1,00 %
Equate Petrochemical 4.25% 03/11/26 Regs USD 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 Regs USD 1,00 %
Vale Overseas 6.25% 10/08/26 USD 1,00 %
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