Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 USD LU0566480116

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13,98 USD 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 88,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,30

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % -2,77 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Pays Poids
Russie 7,60 %
Luxembourg 7,40 %
Brésil 7,00 %
Turquie 6,70 %
Chine 5,90 %
Mexique 5,70 %
Inde 5,10 %
Chile 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petrobras Gbl Finance 8.375% 23/05/21 USD 1,10 %
Aeropuertos Argent 2000 6.875% 01/02/27 Regs USD 1,00 %
Bgeo Grp Jsc 6% 26/07/23 Regs USD 1,00 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,00 %
Office Cherifien Des Pho 6.875% 25/04/44 Regs USD 1,00 %
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/26 Regs USD 1,00 %
Vnesheconombank (Veb ) 6.8% 22/11/25 Regs USD 1,00 %
Turk Telekomunikasyon 4.875% 19/06/24 Regs USD 1,00 %
Turkiye Garanti Bankasi 5.25% 13/09/22 Regs USD 1,00 %
Vale Overseas 6.25% 10/08/26 USD 1,00 %
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