Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 USD

LU0566480116
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,47 USD 21/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,89 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 92,270 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 7,29

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois -4,06 % -0,63 %
Rendement sur 1 an -0,89 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,99 %
Liquidités -2,02 %
Pays Poids
Chine 9,70 %
Brésil 9,00 %
Russie 7,90 %
Mexique 6,70 %
Turquie 5,80 %
Argentine 3,80 %
Chile 3,40 %
Inde 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,80 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teva Pharmaceuticals 6.75% 03/01/28 Regs Usd 2,10 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,30 %
BBVA Bancomer Texas 5.125% 18/01/33 1,10 %
China Resources Gas Group 4.5% 05/04/22 Regs Usd 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 Regs USD 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 Regs Usd 1,10 %
CSN Resources 7.625% 13/02/23 1,10 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 Regs USD 1,10 %
Zahidi 4.5% 22/03/28 Usd 1,10 %
Emirates Reit 5.125% 12/12/22 1,00 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
aberdeen-global-emerging-markets-corporate-bond-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer