Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 USD

LU0566480116
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13,85 USD 24/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,33 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 92,640 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,29

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -4,97 % -4,70 %
Rendement sur 1 an -8,33 % -8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 2,30 %
Pays Poids
Chine 9,70 %
Brésil 9,00 %
Russie 7,90 %
Mexique 6,70 %
Turquie 5,80 %
Argentine 3,80 %
Chile 3,40 %
Inde 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teva Pharmaceuticals 6.75% 03/01/28 Regs Usd 2,10 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,30 %
Proven Honour Cap 4.125% 19/05/25 Usd 1,20 %
China Resources Gas Group 4.5% 05/04/22 Regs Usd 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 Regs Usd 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 Regs USD 1,10 %
BBVA Bancomer Texas 5.125% 18/01/33 1,00 %
Unifin Financiera 8.875% Perp 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 Regs USD 1,00 %
Ukreximbank (Biz Fin) 9.625% 27/04/22 USD 1,00 %
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