Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity A Hedged EUR

LU0523223328
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6,702 EUR 12/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-19,17 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 2,260 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 3,29 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,40 %
Opérateurs télécom 26,80 %
Services aux collectivités 13,90 %
Immobilier 11,40 %
Biens de consommation 4,00 %
Pays Poids
Chine 17,70 %
Brésil 12,30 %
Inde 12,30 %
Thaïlande 8,80 %
Mexique 8,40 %
Indonesie 7,60 %
Chile 6,30 %
Afrique du Sud 5,40 %
Hong-Kong 5,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,75 %
USD - Dollar américain 12,19 %
INR - Roupie indienne 10,77 %
BRL - Real brésilien 10,34 %
THB - Baht thaïlandais 8,73 %
CNY - Yuan chinois 7,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,78 %
CLP - Peso Chilien 6,24 %
ZAR - Rand sud-africain 5,41 %
MXN - Peso mexicain 4,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,20 %
Mtn Group 3,90 %
Shanghai International Airport Co Ltd 3,90 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,80 %
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 3,40 %
Container Corp of India 3,40 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv 3,20 %
Ayala Land 3,00 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,90 %
Astra Intl Tbk Pt 2,80 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -12,98 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -19,17 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,68 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,39
Tracking error 3,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -1,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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