Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity A Hedged EUR

LU0523223328
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6,653 EUR 11/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-21,38 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 2,370 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,47 %
Opérateurs télécom 23,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,69 %
Secteur financier 11,17 %
Services aux collectivités 7,96 %
Biens de consommation 2,71 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Pays Poids
Chine 15,04 %
Inde 12,73 %
Brésil 9,61 %
Thaïlande 8,87 %
Hong-Kong 8,72 %
Mexique 8,65 %
Indonesie 7,11 %
Chile 6,52 %
Afrique du Sud 5,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,63 %
BRL - Real brésilien 11,63 %
USD - Dollar américain 10,94 %
INR - Roupie indienne 10,69 %
THB - Baht thaïlandais 8,87 %
CNY - Yuan chinois 8,77 %
IDR - Roupie indonésienne 7,11 %
CLP - Peso Chilien 6,52 %
ZAR - Rand sud-africain 5,61 %
MXN - Peso mexicain 5,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 5,07 %
SH AIRPORT ORD A 4,33 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 4,01 %
MTN ORD 3,87 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,20 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,13 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,06 %
SIAM CEMENT ORD F 2,85 %
KERRY LOG NET ORD 2,81 %
AYALA LAND INC ORD 2,75 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois -8,91 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -20,38 % 6,55 %
Rendement sur 1 an -21,38 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,89 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,93 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 3,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -1,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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