Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A USD

LU0396317926
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8,835 USD 14/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,05 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 5,940 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,44 %
Liquidités 5,75 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,30 %
Indonesie 9,90 %
Mexique 9,80 %
Russie 9,60 %
Brésil 8,90 %
Pologne 7,60 %
États-Unis 6,80 %
Thaïlande 4,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,94 %
BRL - Real brésilien 9,98 %
RUB - Rouble russe 9,64 %
ZAR - Rand sud-africain 8,20 %
MXN - Peso mexicain 7,11 %
PLN - Zloty polonais 7,08 %
USD - Dollar américain 5,13 %
TRY - Livre turque 4,50 %
ARS - Peso argentin 3,52 %
HUF - Forint hongrois 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,40 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,20 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,00 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,00 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 3,00 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 2,90 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,90 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,90 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,80 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 2,70 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 5,43 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -5,05 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,68
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,17
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