Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A USD

LU0396317926
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8,755 USD 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,13 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 8,730 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,35 %
Liquidités 4,62 %
Pays Poids
Mexique 11,50 %
Indonesie 10,50 %
Russie 10,50 %
Afrique du Sud 10,20 %
Brésil 9,10 %
Pologne 7,60 %
Thaïlande 4,20 %
États-Unis 3,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,54 %
RUB - Rouble russe 10,46 %
ZAR - Rand sud-africain 10,26 %
BRL - Real brésilien 9,51 %
MXN - Peso mexicain 7,86 %
PLN - Zloty polonais 7,61 %
USD - Dollar américain 4,24 %
ARS - Peso argentin 2,85 %
HUF - Forint hongrois 2,72 %
INR - Roupie indienne 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,20 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,70 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,50 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 3,10 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,10 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,10 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/29 2,90 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,90 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,80 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -3,70 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -8,18 % -4,48 %
Rendement sur 1 an -9,13 % -4,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,76
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,99 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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