Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A USD

LU0396317926
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8,743 USD 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,11 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 8,550 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,69
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,89 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -4,29 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % -1,82 %
Rendement sur 1 an -7,11 % -2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,99 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 3,08 %
Pays Poids
Russie 10,90 %
Indonesie 10,70 %
Mexique 10,50 %
Afrique du Sud 10,50 %
Brésil 9,90 %
Pologne 7,10 %
Thaïlande 4,00 %
Turquie 3,70 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 10,86 %
ZAR - Rand sud-africain 10,13 %
BRL - Real brésilien 10,00 %
IDR - Roupie indonésienne 9,65 %
MXN - Peso mexicain 8,27 %
PLN - Zloty polonais 7,15 %
TRY - Livre turque 5,96 %
ARS - Peso argentin 3,15 %
HUF - Forint hongrois 2,46 %
INR - Roupie indienne 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,20 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 3,50 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,40 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,30 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 3,20 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,00 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,00 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/29 2,90 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 2,80 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,80 %
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