Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD LU0396317926

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9,564 USD 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 10,630 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,67 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,54
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,83 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -2,62 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois -5,85 % -3,39 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,04 % 1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités -0,67 %
Pays Poids
Pologne 11,90 %
Indonesie 10,90 %
Mexique 9,80 %
Brésil 9,70 %
Russie 9,60 %
Afrique du Sud 7,80 %
Turquie 7,60 %
Thaïlande 3,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 12,82 %
PLN - Zloty polonais 11,47 %
IDR - Roupie indonésienne 10,73 %
RUB - Rouble russe 9,18 %
TRY - Livre turque 8,56 %
ZAR - Rand sud-africain 8,17 %
MXN - Peso mexicain 7,90 %
HUF - Forint hongrois 4,58 %
ARS - Peso argentin 3,17 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,90 %
Poland (Rep of) 0% 25/10/18 5,80 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 4,10 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,20 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,10 %
Hungary (Rep Of) 6.5% 24/06/19 19/A HUF 3,00 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,90 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 2,80 %
Peru (Rep of) 6.95% 12/08/31 Regs PEN 2,80 %
Turkey (Rep of) 10.6% 11/02/26 TRY 2,70 %
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