Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD LU0396317926

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10,18 USD 18/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,81 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 10,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,68 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,78 %

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,81 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,21 %
Pays Poids
Pologne 12,00 %
Indonesie 10,30 %
Mexique 10,10 %
Russie 9,70 %
Brésil 8,60 %
Turquie 8,20 %
Afrique du Sud 6,70 %
États-Unis 4,60 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 12,02 %
BRL - Real brésilien 11,42 %
IDR - Roupie indonésienne 10,60 %
RUB - Rouble russe 9,67 %
TRY - Livre turque 8,20 %
MXN - Peso mexicain 7,33 %
ZAR - Rand sud-africain 6,74 %
USD - Dollar américain 4,50 %
HUF - Forint hongrois 4,27 %
ARS - Peso argentin 2,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 7,90 %
Poland (Rep of) 0% 25/10/18 6,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 4,20 %
Hungary (Rep Of) 6.5% 24/06/19 19/A HUF 3,10 %
Russian Federation 7.7% 23/03/33 6221 Rub 3,10 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,10 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 3,00 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 2,70 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,70 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,60 %
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