Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD

LU0396317926
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9,057 USD 15/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,04 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 10,040 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,78 %

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,45 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois -5,64 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois -5,40 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -10,04 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,47 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 1,61 %
Pays Poids
Indonesie 11,90 %
Russie 10,40 %
Mexique 10,20 %
Brésil 10,00 %
Afrique du Sud 8,70 %
Pologne 6,80 %
Turquie 4,20 %
Thaïlande 3,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 14,03 %
IDR - Roupie indonésienne 11,08 %
RUB - Rouble russe 10,37 %
MXN - Peso mexicain 8,07 %
ZAR - Rand sud-africain 7,74 %
PLN - Zloty polonais 7,06 %
TRY - Livre turque 5,24 %
ARS - Peso argentin 2,97 %
HUF - Forint hongrois 2,84 %
THB - Baht thaïlandais 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,90 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,40 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,40 %
Russian Federation 7.7% 23/03/33 6221 Rub 3,30 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 2,90 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,80 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,70 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,60 %
Indonesia (Rep Of) 7.875% 15/04/19 Fr69 IDR 2,60 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 2,60 %
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