Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD

LU0396317926
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9,998 USD 24/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,43 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 13,390 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,71 %

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % 0,21 %
Rendement sur 1 an -6,43 % -4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,17 % -0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,51 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 3,55 %
Pays Poids
Indonesie 10,80 %
Pologne 10,70 %
Mexique 10,40 %
Russie 10,00 %
Brésil 9,60 %
Afrique du Sud 8,90 %
Turquie 4,20 %
Thaïlande 3,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 12,77 %
PLN - Zloty polonais 11,48 %
IDR - Roupie indonésienne 10,99 %
RUB - Rouble russe 9,67 %
ZAR - Rand sud-africain 7,64 %
MXN - Peso mexicain 7,54 %
TRY - Livre turque 6,89 %
ARS - Peso argentin 2,86 %
HUF - Forint hongrois 2,49 %
USD - Dollar américain 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,80 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,90 %
Poland (Rep of) 0% 25/10/18 3,80 %
Russian Federation 7.7% 23/03/33 6221 Rub 3,30 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,00 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 2,80 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,80 %
Hungary (Rep Of) 7.5% 12/11/20 2,80 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 2,80 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,60 %
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