Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) A EUR

LU0231484808
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13,34 EUR 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,57 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 3,540 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Obligations 0,98 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,39 %
Santé et pharmacie 10,83 %
Secteur financier 10,59 %
Haute technologie 10,12 %
Biens de consommation 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
Suisse 22,54 %
Allemagne 17,55 %
France 13,03 %
Pays-Bas 11,42 %
Suède 9,55 %
Italie 7,86 %
Danemark 5,24 %
Espagne 4,24 %
Irlande 4,17 %
Finlande 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,10 %
CHF - Franc suisse 21,81 %
SEK - Couronne suédoise 9,46 %
DKK - Couronne danoise 5,23 %
GBP - Livre sterling -0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEMETSCHEK ORD 4,94 %
HEINEKEN ORD 4,35 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,24 %
KERRY GROUP ORD 4,17 %
UNILEVER DRC 4,11 %
TEMENOS N ORD 3,93 %
EDENRED ORD 3,41 %
L'OREAL ORD 3,39 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,19 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,41 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois -11,25 % -6,74 %
Rendement sur 6 mois -9,03 % -8,12 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 9,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,32
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