Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) A2 EUR

LU0231484808
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13,39 EUR 21/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,74 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 1,650 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,09

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,53 % -4,75 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 6,74 % 7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 10,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 5,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,42 %
Industries et services divers 23,94 %
Santé et pharmacie 20,12 %
Secteur financier 14,37 %
Haute technologie 6,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Pétrole et gaz 4,26 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
Suisse 28,78 %
Pays-Bas 14,04 %
Allemagne 13,93 %
France 10,16 %
Suède 8,43 %
Danemark 7,44 %
Italie 5,02 %
Autriche 4,78 %
Espagne 3,20 %
Norvège 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,14 %
CHF - Franc suisse 28,90 %
SEK - Couronne suédoise 8,23 %
DKK - Couronne danoise 7,12 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 5,21 %
NESTLE SA ORD 4,82 %
Unilever NV Dr 4,53 %
UBS GROUP AG ORD 3,38 %
HEINEKEN NV ORD 3,19 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,14 %
ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY Z ACC 3,07 %
EDENRED SA ORD 3,02 %
AMPLIFON SPA ORD 3,02 %
L'OREAL SA ORD 2,99 %
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