Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) A2 EUR LU0231484808

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13,49 EUR 16/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
13,70 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 1,460 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,37

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 6,68 %
Rendement sur 1 an 13,70 % 20,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 13,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 12,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,81 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,17 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,26 %
Industries et services divers 23,84 %
Santé et pharmacie 20,34 %
Secteur financier 12,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,95 %
Haute technologie 4,76 %
Pétrole et gaz 3,74 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
Suisse 31,80 %
Pays-Bas 13,72 %
Allemagne 11,85 %
Suède 10,75 %
France 8,27 %
Danemark 6,83 %
Autriche 4,52 %
Italie 4,21 %
Espagne 3,10 %
Norvège 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,93 %
CHF - Franc suisse 32,13 %
SEK - Couronne suédoise 10,81 %
DKK - Couronne danoise 6,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 4,97 %
NESTLE SA ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,78 %
ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY Z ACC 4,11 %
HEINEKEN NV ORD 3,34 %
UBS GROUP AG ORD 3,13 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,01 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 2,98 %
BAYER AG ORD 2,89 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,86 %
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