Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) A2 EUR LU0231484808

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12,80 EUR 22/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
9,61 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2017) 1,490 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,37

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,57 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -4,32 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 5,99 %
Rendement sur 1 an 9,61 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 8,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,45 % 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,48 % 3,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,81 %
Biens de consommation 23,99 %
Santé et pharmacie 18,02 %
Secteur financier 12,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,08 %
Pétrole et gaz 5,90 %
Haute technologie 4,48 %
Opérateurs télécom 0,09 %
Pays Poids
Suisse 29,51 %
Pays-Bas 16,01 %
Allemagne 12,08 %
Suède 11,21 %
France 8,19 %
Danemark 6,22 %
Autriche 4,37 %
Italie 3,90 %
Espagne 3,48 %
Norvège 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,66 %
CHF - Franc suisse 29,08 %
SEK - Couronne suédoise 10,77 %
DKK - Couronne danoise 6,10 %
NOK - Couronne norvégienne 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 4,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,40 %
NESTLE SA ORD 4,23 %
ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY Z ACC 4,10 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,39 %
UBS GROUP AG ORD 3,31 %
HEINEKEN NV ORD 3,17 %
BAYER AG ORD 2,99 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,93 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 2,88 %
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