Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset A2 EUR LU0513837707

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171,85 EUR 20/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
14,75 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0513837707
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 14,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,18

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 2,88 %
Rendement sur 1 an 14,75 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 8,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,04 %
Obligations 34,13 %
Liquidités 17,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,04 %
Industries et services divers 11,40 %
Biens de consommation 8,35 %
Haute technologie 6,14 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pétrole et gaz 1,85 %
Santé et pharmacie 1,43 %
Pays Poids
Corée du Sud 10,51 %
Japon 8,63 %
Singapore 8,52 %
Hong-Kong 7,38 %
États-Unis 7,13 %
Chine 6,54 %
Thaïlande 6,33 %
Inde 6,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,25 %
INR - Roupie indienne 13,53 %
KRW - Won sud-coréen 12,98 %
SGD - Dollar singapourien 10,16 %
CNY - Yuan chinois 7,59 %
THB - Baht thaïlandais 5,24 %
IDR - Roupie indonésienne 4,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,24 %
AUD - Dollar australien 3,18 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 13,19 %
KRW FORWARD CONTRACT 6,74 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,29 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,36 %
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN CREDIT BOND Z2 USD ACC 2,23 %
THB FORWARD CONTRACT 2,14 %
MARTIN CURRIE ASIA UNCONSTRAINED TRUST PLC 1,97 %
SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN INVEST COMP PLC ORD 5P 1,97 %
PHP FORWARD CONTRACT 1,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 8.650% 1,89 %
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