Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies A2 JPY LU0278936439

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1.440,02 JPY 18/08/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
10,40 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2017) 78,190 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 15,33

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 5,52 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % 6,62 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % 7,81 %
Rendement sur 1 an 10,40 % 33,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,78 % 20,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,43 % 16,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,50 %
Biens de consommation 26,30 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Secteur financier 6,80 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Pays Poids
Japon 99,67 %
Grande-Bretagne 0,08 %
États-Unis -0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mandom 5,10 %
Nabtesco 4,60 %
Amada Holdings 4,50 %
San-A Co 4,50 %
Calbee 4,40 %
USS Co 4,40 %
Pigeon 4,30 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 4,00 %
Daibiru 4,00 %
Resorttrust 3,90 %
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