Aberdeen Global - Latin American Equity A EUR

LU0396314667
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9,066 EUR 18/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-8,74 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/09/2018) 5,940 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,89 %
Industries et services divers 24,99 %
Biens de consommation 13,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,11 %
Services aux collectivités 2,05 %
Santé et pharmacie 1,24 %
Haute technologie 1,11 %
Pays Poids
Brésil 55,98 %
Mexique 28,25 %
Chile 7,56 %
Luxembourg 2,35 %
Argentine 1,20 %
États-Unis 0,52 %
Hongrie 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 54,61 %
MXN - Peso mexicain 21,23 %
USD - Dollar américain 15,72 %
CLP - Peso Chilien 5,82 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,78 %
BRADESPAR PRF 5,64 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,25 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,53 %
BANCO BRADESCO ORD 4,43 %
LOJAS RENNER ORD 4,35 %
WALMEX ORD 3,94 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 3,28 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOB ORD 3,19 %
VALE ORD 2,94 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,21 % 9,90 %
Rendement sur 3 mois 5,76 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -4,64 %
Rendement sur 1 an -8,74 % -3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,82 % 12,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 1,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,29 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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