Aberdeen Global - Latin American Equity A EUR

LU0396314667
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8,603 EUR 13/12/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-7,25 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/11/2018) 6,190 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,00 %
Secteur financier 28,80 %
Industries et services divers 21,40 %
Services aux collectivités 7,40 %
Immobilier 6,20 %
Pays Poids
Brésil 64,40 %
Mexique 22,70 %
Chile 6,90 %
Argentine 3,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 61,96 %
MXN - Peso mexicain 16,82 %
USD - Dollar américain 14,66 %
CLP - Peso Chilien 5,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,30 %
Itausa-Investimentos Itau 6,90 %
Bradespar 5,40 %
Lojas Renner 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,90 %
Petroleo Brasileiro 3,70 %
Ambev SA 3,60 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,30 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 10,52 % 9,44 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 8,38 %
Rendement sur 1 an -7,25 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,39 % 13,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,21 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,50
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