Aberdeen Global - Latin American Equity A EUR

LU0396314667
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8,457 EUR 13/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-8,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2018) 6,460 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,86 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,66

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois -7,25 % -6,13 %
Rendement sur 6 mois -10,08 % -4,90 %
Rendement sur 1 an -8,11 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,89 % 8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,60 %
Secteur financier 28,90 %
Industries et services divers 20,30 %
Immobilier 6,70 %
Services aux collectivités 4,00 %
Pays Poids
Brésil 58,30 %
Mexique 24,80 %
Chile 9,10 %
Argentine 3,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,14 %
USD - Dollar américain 18,71 %
MXN - Peso mexicain 18,05 %
CLP - Peso Chilien 7,20 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,40 %
Itausa-Investimentos Itau 5,10 %
Lojas Renner 4,70 %
Bradespar 4,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,40 %
Itau Unibanco Holding 4,00 %
Ambev SA 4,00 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,80 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,60 %
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