Aberdeen Global - Latin American Equity A USD

LU0396314238
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3.856,93 USD 17/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,01 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2010
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2018) 40,000 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Biens de consommation 29,50 %
Industries et services divers 19,70 %
Services aux collectivités 7,20 %
Immobilier 6,00 %
Pays Poids
Brésil 63,10 %
Mexique 23,60 %
Chile 7,10 %
Argentine 3,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 61,57 %
MXN - Peso mexicain 17,53 %
USD - Dollar américain 14,10 %
CLP - Peso Chilien 5,47 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,80 %
Itausa-Investimentos Itau 7,50 %
Bradespar 4,90 %
Lojas Renner 4,40 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Petroleo Brasileiro 3,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,60 %
Ambev SA 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,40 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,20 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,09 % 13,08 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 14,52 % 13,23 %
Rendement sur 1 an -2,01 % 3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,17 % 22,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,91 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,09
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