Aberdeen Global - Latin American Equity A2 USD

LU0396314238
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4.213,44 USD 15/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,19 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2010
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 68,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,67 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 4,19 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,33 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,20 %
Secteur financier 27,90 %
Industries et services divers 17,30 %
Immobilier 6,60 %
Services aux collectivités 4,90 %
Pays Poids
Brésil 57,10 %
Mexique 22,00 %
Chile 9,90 %
Argentine 3,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,25 %
USD - Dollar américain 22,44 %
MXN - Peso mexicain 13,33 %
CLP - Peso Chilien 8,07 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,40 %
Ambev SA 5,10 %
Lojas Renner 4,90 %
Itau Unibanco Holding 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
Itausa-Investimentos Itau 3,80 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,70 %
Ultrapar Participacoes Sa 3,70 %
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