Aberdeen Global - Latin American Equity E2 EUR

LU0396314667
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9,461 EUR 23/04/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,30 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2018) 8,260 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,14 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois -4,85 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -4,01 % 1,78 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,57 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,60 %
Secteur financier 30,50 %
Industries et services divers 18,40 %
Immobilier 6,90 %
Services aux collectivités 4,80 %
Pays Poids
Brésil 59,80 %
Mexique 22,20 %
Chile 9,40 %
Argentine 3,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 52,15 %
USD - Dollar américain 21,64 %
MXN - Peso mexicain 15,93 %
CLP - Peso Chilien 7,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,40 %
Itausa-Investimentos Itau 5,50 %
Ambev SA 5,00 %
Lojas Renner 5,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,20 %
Itau Unibanco Holding 4,00 %
Bradespar 3,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,80 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,80 %
Ultrapar Participacoes Sa 3,70 %
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