Aberdeen Global - Latin American Equity E2 EUR

LU0396314667
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8,072 EUR 21/06/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-5,11 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2018) 6,470 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,83 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,27 %

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,43 % -9,16 %
Rendement sur 3 mois -18,99 % -15,89 %
Rendement sur 6 mois -15,28 % -10,20 %
Rendement sur 1 an -5,11 % -4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,17 % 0,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,60 %
Secteur financier 28,90 %
Industries et services divers 20,30 %
Immobilier 6,70 %
Services aux collectivités 4,20 %
Pays Poids
Brésil 59,30 %
Mexique 23,00 %
Chile 9,60 %
Argentine 3,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 52,70 %
USD - Dollar américain 19,44 %
MXN - Peso mexicain 16,80 %
CLP - Peso Chilien 7,84 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,50 %
Itausa-Investimentos Itau 5,30 %
Lojas Renner 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Ambev SA 4,30 %
Itau Unibanco Holding 4,00 %
Bradespar 4,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,90 %
Vale 3,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,70 %
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