Aberdeen Global - Latin American Equity E2 EUR

LU0396314667
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9,774 EUR 22/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,72 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 12,460 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,07 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 6,38 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 3,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,10 %
Secteur financier 30,20 %
Industries et services divers 17,20 %
Immobilier 7,30 %
Services aux collectivités 4,90 %
Pays Poids
Brésil 59,90 %
Mexique 21,70 %
Chile 10,20 %
Argentine 3,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,25 %
USD - Dollar américain 22,44 %
MXN - Peso mexicain 13,33 %
CLP - Peso Chilien 8,07 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,30 %
Lojas Renner 5,10 %
Ambev SA 4,90 %
Itausa-Investimentos Itau 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,20 %
Itau Unibanco Holding 4,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,00 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,90 %
Ultrapar Participacoes Sa 3,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,40 %
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