Aberdeen Global - Latin American Equity E2 EUR LU0396314667

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9,460 EUR 23/11/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2017) 8,680 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,97 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 8,26 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 15,54 % 11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Biens de consommation 35,60 %
Secteur financier 28,30 %
Industries et services divers 17,60 %
Immobilier 6,80 %
Services aux collectivités 5,10 %
Pays Poids
Brésil 58,50 %
Mexique 22,70 %
Chile 10,30 %
Argentine 3,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 52,51 %
USD - Dollar américain 22,23 %
MXN - Peso mexicain 14,33 %
CLP - Peso Chilien 7,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO SA 7,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,20 %
LOJAS RENNER SA 5,10 %
Ambev SA 4,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,80 %
Ultrapar Participacoes Sa 3,80 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,50 %
Saci Falabella 3,20 %
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