Aberdeen Global - North American Equity A USD

LU0011963831
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29,44 USD 12/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,49 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 111,880 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Obligations 3,27 %
Liquidités -1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,93 %
Biens de consommation 17,28 %
Industries et services divers 15,58 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Haute technologie 9,63 %
Services aux collectivités 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 89,61 %
Canada 8,93 %
France 0,56 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Allemagne 0,39 %
Australie 0,28 %
Pays-Bas 0,24 %
Luxembourg 0,15 %
Suède 0,15 %
Belgique 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,12 %
CAD - Dollar canadien 8,83 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,33 %
Microsoft ORD 4,20 %
Visa Cl A ORD 4,12 %
Amazon Com ORD 3,95 %
ALPHABET CL A ORD 3,27 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,99 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,98 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,92 %
Tjx Ord 2,83 %
HOLOGIC ORD 2,58 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,50 % -4,54 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 7,98 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,82 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,98 % 15,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 15,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,64
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