Aberdeen Global - North American Equity A USD

LU0011963831
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30,68 USD 13/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,08 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 104,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,36

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 9,09 % 8,76 %
Rendement sur 6 mois 15,63 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 19,08 % 21,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,99 % 11,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 16,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,18 % 13,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 1,87 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Haute technologie 18,90 %
Secteur financier 17,30 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Services aux collectivités 7,60 %
Industries et services divers 7,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,07 %
CAD - Dollar canadien 8,77 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 3,80 %
Microsoft 3,80 %
Amazon.com 3,70 %
Alphabet Inc 3,20 %
Intercontinental Exchange Inc 3,00 %
Baxter Intl 3,00 %
Costco Wholesale 2,70 %
First Republic Bank/CA 2,50 %
Tjx Cos Inc 2,50 %
Praxair 2,40 %
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