Aberdeen Global - North American Equity A2 USD

LU0011963831
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30,13 USD 21/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,26 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 107,830 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,63

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 14,26 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,15 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Obligations 3,48 %
Liquidités -3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,80 %
Haute technologie 19,40 %
Secteur financier 17,20 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Industries et services divers 7,70 %
Services aux collectivités 7,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,52 %
CAD - Dollar canadien 8,90 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,90 %
Visa 3,80 %
Amazon.com 3,60 %
Alphabet Inc 3,20 %
Intercontinental Exchange Inc 3,00 %
Tjx Cos Inc 2,90 %
Costco Wholesale 2,60 %
Texas Instruments 2,50 %
Praxair 2,50 %
Baxter Intl 2,50 %
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