Aberdeen Global - North American Smaller Companies A USD

LU0566484027
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16,42 USD 12/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 84,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Obligations 2,21 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,84 %
Biens de consommation 15,51 %
Secteur financier 14,51 %
Haute technologie 14,36 %
Santé et pharmacie 12,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,42 %
Services aux collectivités 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 92,22 %
Canada 5,90 %
France 0,38 %
Grande-Bretagne 0,33 %
Allemagne 0,26 %
Australie 0,19 %
Pays-Bas 0,16 %
Luxembourg 0,10 %
Suède 0,10 %
Belgique 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,53 %
CAD - Dollar canadien 5,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,93 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 2,78 %
WSFS FINANCIAL ORD 2,75 %
PEGASYSTEMS ORD 2,72 %
CASELLA WASTE CL A ORD 2,66 %
SENSIENT TECH ORD 2,64 %
EXLSERVICE HOLDINGS ORD 2,61 %
FOX FACTORY HOLDING ORD 2,60 %
GLACIER BANCORP ORD 2,51 %
G III APPAREL GROUP ORD 2,51 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,77 % -9,23 %
Rendement sur 3 mois -4,55 % -7,23 %
Rendement sur 6 mois 7,08 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 10,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,93 % 12,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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