Aberdeen Global - North American Smaller Companies A USD

LU0566484027
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15,14 USD 17/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,08 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 74,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Obligations 1,20 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,30 %
Haute technologie 20,50 %
Biens de consommation 16,10 %
Secteur financier 15,00 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Pays Poids
États-Unis 92,61 %
Canada 5,69 %
France 0,29 %
Allemagne 0,24 %
Grande-Bretagne 0,17 %
Australie 0,09 %
Belgique 0,06 %
Finlande 0,06 %
Luxembourg 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,12 %
CAD - Dollar canadien 5,69 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glacier Bancorp Inc 2,80 %
WSFS Financial Corp 2,80 %
Emergent Biosolutions Inc 2,70 %
Pegasystems Inc 2,60 %
Casella Waste Systems Inc 2,60 %
ExlService Holdings Inc 2,60 %
Paylocity Holding Corp 2,60 %
Cal-Maine Foods Inc 2,50 %
G-III Apparel Group Ltd 2,50 %
Neenah Inc 2,50 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,33 % -9,19 %
Rendement sur 3 mois -15,64 % -16,28 %
Rendement sur 6 mois -11,40 % -15,57 %
Rendement sur 1 an -5,08 % -5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,23 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,67
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