Aberdeen Global - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
Alertes
Ajouter au portefeuille
8,419 EUR 16/08/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
-4,84 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2018) 5,710 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,97 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,27

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,79 % -7,04 %
Rendement sur 3 mois -7,40 % -6,79 %
Rendement sur 6 mois -10,46 % -7,60 %
Rendement sur 1 an -4,84 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,88 % -1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 0,93 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 20,23 %
Haute technologie 17,31 %
Secteur financier 16,68 %
Industries et services divers 14,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,15 %
Santé et pharmacie 7,12 %
Biens de consommation 5,56 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 50,06 %
USD - Dollar américain 36,65 %
GBP - Livre sterling 6,63 %
TRY - Livre turque 3,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVATEK PAO ORD 10,31 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,92 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,11 %
YANDEX NV ORD 6,82 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,82 %
MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC DR 4,50 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,41 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO ORD 4,22 %
LENTA LTD DR 4,16 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,12 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
aberdeen-global-russian-equity-fund-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer