Aberdeen Global - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
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8,145 EUR 7/12/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
-11,17 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2018) 5,160 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 0,70 %
Obligations 0,62 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,95 %
Secteur financier 15,85 %
Haute technologie 13,36 %
Industries et services divers 11,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Pays Poids
Russie 59,60 %
Chypre 12,41 %
Pays-Bas 7,33 %
États-Unis 4,47 %
Suisse 3,93 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Turquie 0,68 %
France 0,15 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 50,01 %
USD - Dollar américain 37,91 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
TRY - Livre turque 0,68 %
EUR - Euro 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 10,10 %
NK LUKOIL ORD 10,01 %
NOVATEK ORD 8,94 %
YANDEX CL A ORD 7,31 %
MTS ORD 4,55 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,36 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,03 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,99 %
LUXOFT HOLDING CL A ORD 3,93 %
MD MEDICAL GROUP INVEST GDR 3,66 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,47 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois -10,19 % 2,37 %
Rendement sur 1 an -11,17 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,20 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,15 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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