Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR

LU0505665959
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9,515 EUR 21/02/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
-5,44 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2018) 6,330 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,78 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 2,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,58

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,29 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 19,86 %
Rendement sur 1 an -5,44 % -4,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,72 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % -2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,13 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,37 %
Industries et services divers 21,23 %
Pétrole et gaz 16,51 %
Haute technologie 14,46 %
Santé et pharmacie 7,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Biens de consommation 5,38 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 48,27 %
USD - Dollar américain 39,38 %
GBP - Livre sterling 7,41 %
TRY - Livre turque 4,50 %
EUR - Euro -2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,91 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,33 %
NOVATEK PAO ORD 8,19 %
MAGNIT PAO ORD 6,87 %
BGEO GROUP PLC ORD 5,12 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,88 %
LENTA LTD DR 4,86 %
LUXOFT HOLDING INC ORD 4,84 %
YANDEX NV ORD 4,74 %
MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC DR 4,58 %
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