Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A USD

LU0132414144
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42,29 USD 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,54 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 284,840 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 2,25 %
Pays Poids
Brésil 6,40 %
Indonesie 6,20 %
Argentine 6,10 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,70 %
Afrique du Sud 4,30 %
Turquie 4,20 %
Inde 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,31 %
INR - Roupie indienne 2,09 %
RUB - Rouble russe 1,95 %
ARS - Peso argentin 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,94 %
CNY - Yuan chinois 0,43 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,30 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,70 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,40 %
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/47 USD 1,30 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 4,03 %
Rendement sur 1 an -3,54 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,08
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