Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A USD (Distribution)

LU0132413252
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16,43 USD 22/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,26 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 160,370 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,33 %
Liquidités 2,32 %
Pays Poids
Brésil 6,40 %
Indonesie 6,20 %
Argentine 6,10 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,70 %
Afrique du Sud 4,30 %
Turquie 4,20 %
Inde 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,31 %
INR - Roupie indienne 2,09 %
RUB - Rouble russe 1,95 %
ARS - Peso argentin 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,94 %
CNY - Yuan chinois 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,30 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,70 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,40 %
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/47 USD 1,30 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 4,25 %
Rendement sur 1 an -5,26 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,41 % 10,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,21
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