Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A USD (Distribution)

LU0132413252
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,50 USD 17/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,24 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 166,750 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,09 %
Pays Poids
Indonesie 7,40 %
Argentine 5,50 %
Mexique 5,00 %
Afrique du Sud 4,50 %
Inde 3,90 %
Turquie 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,11 %
INR - Roupie indienne 2,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
ARS - Peso argentin 1,64 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
BRL - Real brésilien 0,17 %
EUR - Euro 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,60 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,20 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %
South Africa (Rep Of) 8.875% 28/02/35 1,20 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 3,79 %
Rendement sur 1 an -0,24 % 4,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 9,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,29
×
Dites-nous ce que vous pensez
aberdeen-global-select-emerging-markets-bond-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer