Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A USD (Distribution)

LU0132413252
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,61 USD 13/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 171,320 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,20

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 5,83 %
Rendement sur 1 an -2,17 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,00 %
Pays Poids
Russie 6,80 %
Argentine 6,50 %
Brésil 6,50 %
Turquie 5,50 %
Indonesie 4,80 %
Mexique 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,26 %
BRL - Real brésilien 2,76 %
RUB - Rouble russe 2,09 %
INR - Roupie indienne 1,97 %
ARS - Peso argentin 1,89 %
IDR - Roupie indonésienne 1,52 %
ZAR - Rand sud-africain 1,08 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,40 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,30 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 1,20 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
aberdeen-global-select-emerging-markets-bond-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer