Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A USD (Distribution)

LU0132413252
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17,08 USD 16/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,96 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 166,730 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,54

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois -2,30 % -3,57 %
Rendement sur 1 an -3,96 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 4,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,00 %
Pays Poids
Argentine 6,90 %
Russie 6,80 %
Brésil 6,00 %
Indonesie 5,90 %
Turquie 4,30 %
Mexique 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,26 %
BRL - Real brésilien 2,76 %
RUB - Rouble russe 2,09 %
INR - Roupie indienne 1,97 %
ARS - Peso argentin 1,89 %
IDR - Roupie indonésienne 1,52 %
ZAR - Rand sud-africain 1,08 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,90 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,50 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 2,00 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,70 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,30 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 1,20 %
Central Bank Tunisia 5.75% 30/01/25 1,20 %
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