Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A1 USD (Distribution) LU0132413252

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18,64 USD 20/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 260,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,02

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -3,77 % -5,06 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 9,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,01 %
Liquidités 4,03 %
Pays Poids
Turquie 7,50 %
Argentine 7,40 %
Mexique 6,00 %
Indonesie 5,90 %
Russie 5,50 %
Brésil 4,60 %
États-Unis 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,06 %
BRL - Real brésilien 2,95 %
RUB - Rouble russe 2,02 %
IDR - Roupie indonésienne 1,50 %
INR - Roupie indienne 1,14 %
TRY - Livre turque 0,99 %
ARS - Peso argentin 0,97 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,40 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 1,90 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Argentina (Rep of) 8.28% 31/12/33 NY USD 1,60 %
Ivory Coast (Govt Of) 6.375% 03/03/28 Regs USD 1,60 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 1,60 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Turkey (Rep of) 4.875% 09/10/26 USD 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
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