Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A1 USD (Distribution)

LU0132413252
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17,97 USD 20/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,14 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 228,420 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 3/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,62

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois -5,58 % -5,73 %
Rendement sur 1 an -9,14 % -10,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,44 %
Liquidités 4,59 %
Pays Poids
Russie 7,30 %
Argentine 6,90 %
Brésil 5,70 %
Indonesie 5,30 %
Turquie 4,80 %
Mexique 4,70 %
États-Unis 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,48 %
BRL - Real brésilien 3,04 %
INR - Roupie indienne 2,47 %
RUB - Rouble russe 2,11 %
ARS - Peso argentin 1,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,93 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,60 %
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,30 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,30 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 Regs Usd 1,30 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,30 %
Ghana (Rep Of) 8.125% 18/01/26 Regs USD 1,30 %
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