Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A2 USD LU0132414144

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46,80 USD 19/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,60 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 374,720 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,62

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % -3,58 %
Rendement sur 1 an -3,60 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 8,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,65 %
Liquidités 4,36 %
Pays Poids
Argentine 7,40 %
Russie 6,30 %
Turquie 5,90 %
Brésil 5,70 %
Indonesie 5,30 %
Mexique 4,90 %
États-Unis 4,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,16 %
BRL - Real brésilien 2,85 %
RUB - Rouble russe 2,01 %
INR - Roupie indienne 1,99 %
ARS - Peso argentin 1,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,96 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,40 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,30 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 2,00 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,90 %
Argentina (Rep of) 8.28% 31/12/33 NY USD 1,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,50 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,30 %
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