Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A EUR

LU0119176310
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21,98 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-4,42 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2018) 109,580 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,49 %
Actions 0,10 %
Liquidités -0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,50 %
Secteur financier 17,10 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Médias 10,80 %
Distribution 6,50 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,00 %
États-Unis 16,20 %
Luxembourg 10,90 %
Allemagne 9,10 %
France 7,00 %
Italie 6,80 %
Pays-Bas 5,80 %
Espagne 3,00 %
Suède 2,40 %
Danemark 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,50 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling -0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,60 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,20 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 2,10 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,70 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,50 %
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 1,50 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % -1,86 %
Rendement sur 1 an -4,42 % -2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,52 % 11,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 3,78
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