Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0119174026
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6,037 EUR 12/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 190,670 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,23 %
Actions 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,70 %
Secteur financier 15,50 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Médias 10,70 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Distribution 5,00 %
Voyages et loisirs 4,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,90 %
États-Unis 14,40 %
Luxembourg 10,80 %
Allemagne 9,60 %
Italie 6,10 %
Pays-Bas 5,40 %
France 4,60 %
Espagne 2,90 %
Danemark 2,00 %
Suède 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 1,90 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,80 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,54 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,34 % 11,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 6,57
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