Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0119174026
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5,699 EUR 10/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-5,14 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 167,780 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,06 %
Actions 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,30 %
Secteur financier 16,80 %
Médias 11,30 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Distribution 5,90 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,80 %
États-Unis 14,80 %
Luxembourg 10,60 %
Allemagne 9,50 %
France 6,60 %
Italie 6,10 %
Pays-Bas 5,40 %
Espagne 2,90 %
Danemark 2,50 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,44 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
USD - Dollar américain 0,01 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,53 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois -4,98 % -3,81 %
Rendement sur 6 mois -4,90 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -5,14 % -4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,00 % 12,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,50 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 4,36
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