Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0119174026
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6,075 EUR 14/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,59 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 186,090 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,55
Ratio de Treynor 7,04

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 0,28 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 8,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,43 %
Liquidités 3,44 %
Actions 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,40 %
Industries et services divers 16,80 %
Médias 13,20 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Voyages et loisirs 5,20 %
Distribution 5,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,10 %
États-Unis 14,20 %
Luxembourg 10,90 %
Allemagne 9,50 %
France 6,20 %
Italie 6,00 %
Pays-Bas 5,70 %
Espagne 3,80 %
Danemark 2,20 %
Canada 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,60 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,10 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 2,00 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,80 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,70 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
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