Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Distribution)

LU0119174026
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6,188 EUR 21/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 201,970 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,46

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 1,06 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 4,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 9,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,78 %
Actions 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,90 %
Secteur financier 17,70 %
Médias 14,70 %
Voyages et loisirs 6,40 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,50 %
États-Unis 12,20 %
Luxembourg 10,90 %
Allemagne 9,80 %
France 6,40 %
Espagne 5,70 %
Pays-Bas 5,30 %
Belgique 2,00 %
Suisse 2,00 %
Danemark 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,26 %
GBP - Livre sterling 0,63 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,80 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,70 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,60 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,60 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,50 %
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