Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Distribution) LU0119174026

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6,287 EUR 17/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,96 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 197,800 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,92

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 5,96 % 7,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 8,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 2,06 %
Actions 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,50 %
Médias 16,20 %
Secteur financier 14,40 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Voyages et loisirs 4,70 %
Distribution 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,90 %
Luxembourg 12,60 %
France 8,90 %
États-Unis 8,50 %
Pays-Bas 8,40 %
Allemagne 6,70 %
Espagne 4,40 %
Italie 3,70 %
Suisse 1,60 %
Canada 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,41 %
GBP - Livre sterling 0,33 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,40 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,20 %
UPC Hldgs 6.75% 15/03/23 Regs EUR 1,80 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,80 %
Annington Finance No 5 13% 15/01/23 Regs GBP 1,60 %
United Grp 7.875% 15/11/20 Regs EUR 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
AMC Entertainment-Hldgs 6.375% 15/11/24 Regs GBP 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
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