Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Distribution) LU0119174026

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6,238 EUR 11/12/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,38 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2017) 198,360 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,62

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 5,38 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 6,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 8,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 0,99 %
Actions 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,90 %
Secteur financier 15,10 %
Médias 14,10 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Voyages et loisirs 5,90 %
Distribution 5,80 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,30 %
Luxembourg 12,00 %
États-Unis 10,90 %
Allemagne 7,80 %
France 6,10 %
Pays-Bas 6,00 %
Italie 5,30 %
Espagne 3,80 %
Belgique 1,90 %
Suisse 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,20 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,40 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,40 %
Telecom Italia 7.375% 15/12/17 EMTN GBP 1,30 %
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