Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Distribution) LU0119174026

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6,327 EUR 19/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,79 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 197,790 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,77

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 6,79 % 7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 7,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 2,83 %
Actions 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,80 %
Médias 15,90 %
Secteur financier 15,20 %
Distribution 4,80 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Voyages et loisirs 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,00 %
Luxembourg 13,50 %
Pays-Bas 8,90 %
États-Unis 8,80 %
France 8,30 %
Allemagne 6,80 %
Espagne 4,20 %
Italie 3,70 %
Belgique 1,60 %
Suisse 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,14 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UPC Hldgs 6.75% 15/03/23 Regs EUR 2,90 %
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,30 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,40 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,40 %
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