Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A2 EUR LU0119176310

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22,79 EUR 22/09/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,28 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2017) 220,020 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,84

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 4,33 %
Rendement sur 1 an 6,28 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 8,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,50 %
Liquidités 3,05 %
Actions 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,80 %
Médias 15,90 %
Secteur financier 15,20 %
Distribution 4,80 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Voyages et loisirs 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,20 %
Luxembourg 13,40 %
États-Unis 9,00 %
France 8,90 %
Pays-Bas 7,90 %
Allemagne 7,10 %
Espagne 4,20 %
Italie 3,70 %
Suisse 1,60 %
Belgique 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,28 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UPC Hldgs 6.75% 15/03/23 Regs EUR 2,90 %
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,30 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,90 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,40 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,40 %
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