Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A2 EUR LU0119176310

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23,01 EUR 22/01/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,85 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/12/2017) 208,270 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,53

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 2,69 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 8,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 0,99 %
Actions 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,90 %
Industries et services divers 17,40 %
Médias 15,00 %
Voyages et loisirs 5,90 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Distribution 5,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,80 %
États-Unis 12,00 %
Luxembourg 10,60 %
Allemagne 9,80 %
France 6,30 %
Espagne 5,60 %
Pays-Bas 5,30 %
Belgique 1,90 %
Danemark 1,60 %
Suisse 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,80 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,60 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,60 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,40 %
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