Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond A GBP

LU0231464446
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2,211 GBP 18/10/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (28/09/2018) 16,980 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,67 %
Liquidités -42,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Industries et services divers 31,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,63 %
USD - Dollar américain 32,32 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 88,87 %
2YR T-NOTES DEC8 10,67 %
BOBL FUT 6% SEP8 5,56 %
SCHATZ 6% SEP8 4,71 %
GBP CASH 3,43 %
NORDEA BNK 5.50% SR:9519 1,48 %
SEK 2.88% 11/14/23 SR: 1,45 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,36 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,33 %
HALLIBURTON 3.80% 11/15/25 SR: 1,28 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 1,60 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % -0,61 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,81 % -5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % -0,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,43 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,19
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,12
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