Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond A GBP

LU0231464446
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2,205 GBP 17/12/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-4,32 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30/11/2018) 16,850 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,14 %
Liquidités -52,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Industries et services divers 31,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,75 %
USD - Dollar américain 34,33 %
EUR - Euro 11,54 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 91,40 %
2YR T-NOTES DEC8 10,24 %
SCHATZ 6% DEC8 5,67 %
BOBL FUT 6% DEC8 3,63 %
GBP CASH 3,18 %
USD CASH 2,71 %
SEK 2.88% 11/14/23 SR: 1,64 %
NORDEA BNK 5.50% SR:9519 1,61 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,52 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,49 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -0,75 %
Rendement sur 6 mois -3,20 % -2,42 %
Rendement sur 1 an -4,32 % -1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,82 % -6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % -0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,16
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,57
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