Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond A GBP

LU0231464446
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2,228 GBP 13/08/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
0,24 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/07/2018) 17,670 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,19
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,90

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,16 % -6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,26 % 0,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités -39,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Industries et services divers 31,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,70 %
USD - Dollar américain 32,56 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 54,96 %
SCHATZ 6% MAR8 6,05 %
GBP CASH 4,45 %
2YR T-NOTES MAR8 4,36 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,32 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,16 %
XSTRATA CAN FIN 7.375% 27-MAY-2020 1,03 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,02 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.875% 14-NOV-2023 1,02 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1.375% 22-MAR-2022 0,99 %
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