Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2 GBP

LU0231464446
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2,222 GBP 20/04/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-4,86 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (29/03/2018) 23,380 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,22
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,69

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 1,80 %
Rendement sur 1 an -4,86 % -5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,79 % -5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,42 % 0,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités -6,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Industries et services divers 31,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,68 %
USD - Dollar américain 0,16 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 54,96 %
SCHATZ 6% MAR8 6,05 %
GBP CASH 4,45 %
2YR T-NOTES MAR8 4,36 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,32 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,16 %
XSTRATA CAN FIN 7.375% 27-MAY-2020 1,03 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.875% 14-NOV-2023 1,02 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,02 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1.375% 22-MAR-2022 0,99 %
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