Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2 GBP LU0231464446

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2,252 GBP 18/01/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-0,11 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (29/12/2017) 23,890 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,70

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 0,44 %
Rendement sur 1 an -0,11 % -2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,24 % -4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,99 % 0,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,02 %
Liquidités -5,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Industries et services divers 31,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 100,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,94 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
USD - Dollar américain -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bk Aust NY 1.75% 02/11/18 1,20 %
FMS Wertmanagement 1.125% 13/12/19 1,20 %
Georgia Pacific 5.4% 01/11/20 1,10 %
Scandinaviska Enskilda 2.625% 17/11/20 1,10 %
USA Treasury 1.625% 15/02/26 1,10 %
Perrigo Finance 3.5% 15/12/21 1,10 %
Swedish Export Credit 2.875% 14/11/23 1,10 %
Cooperative Rabobank Ua 22/03/19 1,00 %
Pentair Finance 2.45% 17/09/19 1,00 %
ING Bank 2.3% 22/03/19 1,00 %
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