Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2 GBP

LU0231464446
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2,215 GBP 21/06/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
2,92 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/05/2018) 23,300 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,23

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -5,97 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,55 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 2,92 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,78 % -6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,17 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,49 % 1,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités -38,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Industries et services divers 31,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,49 %
USD - Dollar américain 31,89 %
EUR - Euro 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 54,96 %
SCHATZ 6% MAR8 6,05 %
GBP CASH 4,45 %
2YR T-NOTES MAR8 4,36 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,32 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,16 %
XSTRATA CAN FIN 7.375% 27-MAY-2020 1,03 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,02 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.875% 14-NOV-2023 1,02 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1.375% 22-MAR-2022 0,99 %
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