Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2 GBP LU0231464446

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2,260 GBP 17/11/2017
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/10/2017) 22,930 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,04

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % -4,27 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % -3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % -1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % -0,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,06 %
Liquidités -4,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Industries et services divers 31,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 100,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,74 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
USD - Dollar américain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FMS Wertmanagement 1.125% 13/12/19 1,20 %
Commonwealth Bk Aust NY 1.75% 02/11/18 1,20 %
USA Treasury 1.625% 15/02/26 1,10 %
Georgia Pacific 5.4% 01/11/20 1,10 %
Scandinaviska Enskilda 2.625% 17/11/20 1,10 %
Swedish Export Credit 2.875% 14/11/23 1,10 %
Perrigo Finance 3.5% 15/12/21 1,10 %
Cooperative Rabobank Ua 22/03/19 1,00 %
ING Bank 2.3% 22/03/19 1,00 %
Pentair Finance 2.45% 17/09/19 1,00 %
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