Aberdeen Global - UK Equity A GBP

LU0011963757
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23,32 GBP 16/10/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,12 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/09/2018) 3,570 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Obligations 2,03 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,80 %
Secteur financier 17,48 %
Biens de consommation 12,41 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,92 %
Haute technologie 4,29 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,06 %
Irlande 3,34 %
France 0,20 %
Pays-Bas 0,20 %
Suède 0,20 %
Australie 0,14 %
Japon 0,12 %
Singapore 0,12 %
Belgique 0,10 %
Allemagne 0,09 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,81 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIAGEO ORD 4,94 %
British American Tobacco ORD 4,82 %
AVEVA GROUP ORD 4,29 %
RELX ORD 4,15 %
PRUDENTIAL ORD 3,99 %
UNILEVER ORD 3,83 %
EXPERIAN ORD 3,34 %
CLOSE BROS GROUP ORD 3,31 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,20 %
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) STERLING Z1 INC 3,18 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -9,78 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois -3,68 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -5,12 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 9,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,52
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