Aberdeen Global - UK Equity A GBP

LU0011963757
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26,16 GBP 13/08/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
10,33 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2018) 4,850 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,56

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 10,49 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 10,33 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 6,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 1,87 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,20 %
Biens de consommation 19,60 %
Secteur financier 15,10 %
Santé et pharmacie 11,70 %
Haute technologie 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,34 %
USD - Dollar américain 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 4,90 %
British American Tobacco 4,40 %
Diageo 4,00 %
Prudential 4,00 %
Aveva Group 3,90 %
Compass Group 3,80 %
Intertek Group 3,40 %
Experian 3,30 %
Croda Intl 3,20 %
Genus Plc 3,10 %
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