Aberdeen Global - UK Equity A2 GBP LU0011963757

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24,91 GBP 16/10/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
11,36 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/09/2017) 20,020 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Global Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,94

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 0,18 %
Rendement sur 1 an 11,36 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 7,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 7,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 2,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,33 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,70 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 12,60 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,30 %
Haute technologie 5,10 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,24 %
EUR - Euro 0,12 %
USD - Dollar américain 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 5,00 %
Prudential 4,30 %
Compass Group 4,20 %
British American Tobacco 3,90 %
Aberdeen UK Smaller Companies Fund 3,70 %
Diageo 3,50 %
Sage Group 3,20 %
Croda 3,10 %
Rolls-Royce 3,00 %
Intertek Group 2,80 %
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