Aberdeen Standard European Smaller Companies

LU0306632414
35,69 EUR 16-08-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
6,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0306632414
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-07
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-07-22) 1027,870 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,21 %
Biens de consommation 26,43 %
Secteur financier 11,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,50 %
Haute technologie 8,20 %
Santé et pharmacie 7,46 %
Services aux collectivités 2,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,09 %
Allemagne 17,50 %
Italie 11,25 %
France 9,43 %
Suisse 7,54 %
Espagne 4,60 %
Suède 4,47 %
Finlande 3,92 %
Norvège 3,78 %
Irlande 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,21 %
GBP - Livre sterling 31,28 %
CHF - Franc suisse 7,53 %
SEK - Couronne suédoise 4,47 %
NOK - Couronne norvégienne 3,78 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,69 %
DIPLOMA PLC ORD 4,52 %
KOMAX HOLDING AG ORD 4,29 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 4,22 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 4,09 %
KESKO OYJ ORD 3,92 %
YOUGOV PLC ORD 3,82 %
BORREGAARD ASA ORD 3,56 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,48 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,32 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,52 % 9,35 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois -15,58 % -7,45 %
Rendement sur 1 an -25,84 % -13,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 10,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,89 % 11,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,78 %
Volatilité du benchmark 20,38 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,20