Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
39,64 USD 22-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
10,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 303,460 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,84 %
Biens de consommation 23,28 %
Secteur financier 16,97 %
Santé et pharmacie 10,89 %
Industries et services divers 10,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Services aux collectivités 0,37 %
Pays Poids
Chine 93,08 %
Hong-Kong 5,31 %
États-Unis 2,05 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,93 %
CNY - Yuan chinois 41,09 %
USD - Dollar américain 2,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 4,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,70 %
JD.COM INC ORD 3,67 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,28 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,55 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,13 % 7,95 %
Rendement sur 3 mois -5,02 % -5,60 %
Rendement sur 6 mois -4,26 % -7,77 %
Rendement sur 1 an 3,86 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,52 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,06 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 11,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,77 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,96
refinitiv