Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
42,09 USD 12-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
14,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 355,520 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,82 %
Biens de consommation 25,51 %
Secteur financier 15,82 %
Industries et services divers 10,78 %
Santé et pharmacie 10,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
Chine 94,39 %
Hong-Kong 5,51 %
États-Unis 0,46 %
Grande-Bretagne 0,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,59 %
CNY - Yuan chinois 42,20 %
USD - Dollar américain 4,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,32 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,84 %
MEITUAN ORD 5,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,05 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,33 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,30 %
JD.COM INC ORD 3,24 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,97 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % -6,11 %
Rendement sur 3 mois -16,56 % -17,40 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % -3,80 %
Rendement sur 1 an 29,10 % 14,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,21 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,26 % 13,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 16,00