Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
46,00 USD 25-02-21
Actions - Chine Politique d'investissement
16,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-01-21) 376,020 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,06 %
Biens de consommation 25,15 %
Secteur financier 18,42 %
Santé et pharmacie 11,13 %
Industries et services divers 10,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
Chine 89,70 %
Hong-Kong 8,25 %
États-Unis 1,56 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,21 %
CNY - Yuan chinois 39,41 %
USD - Dollar américain 7,08 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,26 %
BABA-SW ORD 7,32 %
MOUTAI ORD A 5,98 %
CTG DUTY FREE ORD A 5,10 %
Ping An ORD H 4,85 %
WUXI BIO ORD 3,90 %
MEITUAN-W ORD 3,75 %
Cm Bank Ord H 3,24 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 3,08 %
WULIANGYE ORD A 2,85 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,12 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois 12,48 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 21,75 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 34,54 % 24,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,98 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,70 % 17,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 18,82