Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
38,72 USD 29-07-21
Actions - Chine Politique d'investissement
11,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-06-21) 361,570 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,62 %
Biens de consommation 25,32 %
Secteur financier 14,47 %
Santé et pharmacie 11,08 %
Industries et services divers 10,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Pays Poids
Chine 93,06 %
Hong-Kong 4,26 %
États-Unis 2,68 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,00 %
CNY - Yuan chinois 42,56 %
USD - Dollar américain 5,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,67 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,03 %
MEITUAN ORD 3,97 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,92 %
JD.COM INC ORD 3,51 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,30 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,15 %
USD CASH 2,68 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,41 % -11,15 %
Rendement sur 3 mois -10,52 % -10,16 %
Rendement sur 6 mois -13,50 % -12,03 %
Rendement sur 1 an 11,61 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 5,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 10,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 17,12