Aberdeen Standard SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A GBP

LU0231460295
18,00 GBP 25-09-23
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231460295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-23) 7,880 million EUR
Gestionnaire abrdn Investments Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,72 %
Biens de consommation 24,25 %
Secteur financier 18,88 %
Industries et services divers 10,60 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Services aux collectivités 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,18 %
Pays Poids
Chine 87,08 %
Hong-Kong 7,62 %
Irlande 3,57 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 51,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,67 %
USD - Dollar américain 5,29 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,41 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,52 %
PDD HOLDINGS ADS 3,57 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,56 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,06 %
AIA GROUP LTD ORD 2,93 %
MEITUAN ORD 2,82 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,54 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,16 %

Performance en EUR (25-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -15,06 % -8,87 %
Rendement sur 1 an -14,70 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,96 % -9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,39 % -1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,26 % 4,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,45 %
Volatilité du benchmark 23,18 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -