Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
48,21 USD 15-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 150,370 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,91 %
Liquidités 5,00 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,90 %
Biens de consommation 15,60 %
Secteur financier 13,60 %
Industries et services divers 13,30 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 83,00 %
Canada 7,12 %
Israel 3,90 %
Irlande 3,55 %
Grande-Bretagne 0,86 %
France 0,25 %
Belgique 0,23 %
Finlande 0,13 %
Corée du Sud 0,12 %
Singapore 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,51 %
CAD - Dollar canadien 6,91 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 8,70 %
Microsoft 8,40 %
Amazon.com 6,60 %
Charles Schwab Corp/The 4,40 %
Boston Scientific 3,90 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,90 %
AbbVie Inc 3,90 %
Nice Ltd 3,90 %
MasterCard 3,70 %
Charter Communications Inc 3,60 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 11,78 % 10,72 %
Rendement sur 1 an 26,57 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,28 % 20,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,40 % 16,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,99 % 17,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,88
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