Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
35,48 USD 27-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 137,710 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,40 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,90 %
Biens de consommation 20,60 %
Secteur financier 14,50 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Industries et services divers 12,50 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 83,04 %
Canada 8,70 %
Israel 4,15 %
Irlande 3,34 %
Grande-Bretagne 0,33 %
France 0,11 %
Singapore 0,06 %
Belgique 0,06 %
Autriche 0,05 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,03 %
CAD - Dollar canadien 8,36 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 8,70 %
Alphabet Inc 8,60 %
Amazon.com 7,80 %
Charles Schwab Corp/The 4,90 %
MasterCard 4,80 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,70 %
Boston Scientific 4,20 %
EMERSON ELECTRIC 4,20 %
Nice Ltd 4,20 %
Goldman Sachs Group 3,90 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,13 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois -11,97 % -8,16 %
Rendement sur 1 an -10,87 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,31 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 14,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,85