Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
46,20 USD 21-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 162,190 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 1,98 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,71 %
Biens de consommation 16,19 %
Industries et services divers 14,49 %
Secteur financier 13,86 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Services aux collectivités 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 82,50 %
Canada 7,38 %
Irlande 4,25 %
Israel 3,97 %
Grande-Bretagne 0,81 %
Suisse 0,25 %
Corée du Sud 0,20 %
France 0,19 %
Belgique 0,14 %
Allemagne 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,70 %
CAD - Dollar canadien 7,38 %
GBP - Livre sterling -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,98 %
AMAZON.COM INC ORD 6,22 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,94 %
ABBVIE INC ORD 4,77 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 4,45 %
MASTERCARD INC ORD 4,45 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,30 %
ICON PLC ORD 4,05 %
NICE LTD DR 3,97 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -7,06 %
Rendement sur 3 mois -3,92 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 18,84 % 18,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,65 % 19,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,06 % 13,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,10 % 15,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,42