Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
41,28 USD 26-02-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 118,960 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Obligations 1,10 %
Liquidités -0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,30 %
Biens de consommation 16,40 %
Industries et services divers 16,10 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Secteur financier 10,30 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Services aux collectivités 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 88,82 %
Israel 4,21 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Canada 3,16 %
France 0,21 %
Allemagne 0,09 %
Belgique 0,09 %
Autriche 0,07 %
Irlande 0,07 %
Pays-Bas 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,57 %
CAD - Dollar canadien 3,06 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 8,60 %
Alphabet Inc 7,20 %
Amazon.com 6,70 %
MasterCard 4,60 %
Boston Scientific 4,20 %
Nice Ltd 4,20 %
AbbVie Inc 4,10 %
Nextera Energy 4,10 %
American Tower 4,00 %
Air Products & Chemicals Inc 3,70 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 10,06 %
Rendement sur 1 an 6,62 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,98 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,58 % 14,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,39 % 14,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,94