Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
44,71 USD 14-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 142,440 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Obligations 1,75 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,40 %
Industries et services divers 17,00 %
Biens de consommation 15,30 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Secteur financier 10,50 %
Services aux collectivités 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 85,65 %
Grande-Bretagne 4,37 %
Israel 3,76 %
Irlande 3,46 %
Canada 3,20 %
France 0,29 %
Pays-Bas 0,20 %
Allemagne 0,18 %
Belgique 0,12 %
Finlande 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,79 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 8,60 %
Alphabet Inc 7,60 %
Amazon.com 6,00 %
MasterCard 4,50 %
AbbVie Inc 4,00 %
Nextera Energy 4,00 %
Goldman Sachs Group 3,90 %
Nice Ltd 3,80 %
Boston Scientific 3,80 %
Air Products & Chemicals Inc 3,70 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 6,11 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 12,22 % 14,15 %
Rendement sur 1 an 26,62 % 34,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,39 % 17,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,74 % 15,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,31 % 15,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,94