Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
18,17 EUR 19-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
8,96 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498180339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 521,920 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 1,18 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,23 %
Secteur financier 21,79 %
Santé et pharmacie 9,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Biens de consommation 7,24 %
Industries et services divers 5,88 %
Services aux collectivités 1,49 %
Pays Poids
Chine 25,57 %
Corée du Sud 11,93 %
Inde 11,77 %
Hong-Kong 9,56 %
Australie 7,48 %
Singapore 5,11 %
Pays-Bas 3,50 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Indonesie 1,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,27 %
CNY - Yuan chinois 12,64 %
KRW - Won sud-coréen 11,92 %
INR - Roupie indienne 11,77 %
AUD - Dollar australien 8,47 %
SGD - Dollar singapourien 4,20 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
USD - Dollar américain 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,41 %
AIA GROUP LTD ORD 5,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,07 %
CSL LTD ORD 3,05 %
ASML HOLDING NV ORD 2,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,27 %
BHP GROUP PLC ORD 2,23 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,07 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -3,58 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,20 % 9,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,10 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,23