Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
18,06 EUR 11-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498180339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 550,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 2,05 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,30 %
Secteur financier 23,00 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Industries et services divers 9,00 %
Biens de consommation 8,30 %
Immobilier 5,30 %
Pays Poids
Chine 31,70 %
Corée du Sud 12,70 %
Inde 12,40 %
Australie 11,00 %
Hong-Kong 7,30 %
Singapore 4,00 %
Pays-Bas 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,55 %
KRW - Won sud-coréen 12,89 %
INR - Roupie indienne 11,28 %
CNY - Yuan chinois 9,36 %
AUD - Dollar australien 8,19 %
SGD - Dollar singapourien 3,99 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
USD - Dollar américain 3,31 %
EUR - Euro 2,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 9,00 %
Tencent Holdings 8,50 %
AIA Group 4,30 %
Housing Development Finance Corp 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Csl 3,00 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 2,70 %
Bhp Group Plc 2,50 %
China Resources Land 2,10 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois -8,02 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 10,23 %
Rendement sur 1 an 34,25 % 27,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,82 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,25 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,36