Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
14,77 EUR 25-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498180339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 261,930 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 1,09 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,94 %
Secteur financier 27,26 %
Biens de consommation 12,25 %
Santé et pharmacie 10,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,20 %
Industries et services divers 5,76 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
Chine 32,76 %
Corée du Sud 10,00 %
Hong-Kong 9,57 %
Australie 8,59 %
Inde 8,32 %
Singapore 5,31 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Indonesie 3,12 %
Thaïlande 1,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,97 %
KRW - Won sud-coréen 10,00 %
CNY - Yuan chinois 9,76 %
AUD - Dollar australien 9,46 %
INR - Roupie indienne 8,32 %
USD - Dollar américain 5,59 %
SGD - Dollar singapourien 5,30 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
IDR - Roupie indonésienne 3,12 %
THB - Baht thaïlandais 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,30 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY Z ACC USD 8,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,33 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,05 %
CSL ORD 3,68 %
Ping An ORD H 2,96 %
AIA ORD 2,61 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,37 %
China Res Land ORD 2,28 %
Hkex Ord 2,12 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -2,99 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 20,67 % 18,02 %
Rendement sur 1 an 6,07 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,49 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,03