Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
14,27 EUR 01-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498180339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 243,650 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,90 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,80 %
Haute technologie 19,40 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Industries et services divers 6,90 %
Biens de consommation 6,80 %
Immobilier 6,80 %
Pays Poids
Chine 35,90 %
Australie 11,10 %
Inde 9,90 %
Corée du Sud 8,80 %
Hong-Kong 7,20 %
Singapore 6,20 %
Indonesie 3,10 %
Thaïlande 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,89 %
CNY - Yuan chinois 9,61 %
KRW - Won sud-coréen 8,81 %
INR - Roupie indienne 8,76 %
AUD - Dollar australien 8,71 %
USD - Dollar américain 6,84 %
SGD - Dollar singapourien 6,20 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
IDR - Roupie indonésienne 3,14 %
THB - Baht thaïlandais 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 9,50 %
Tencent Holdings 9,40 %
Samsung Electronics 7,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,60 %
Csl 3,20 %
China Resources Land 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
Cochlear 2,20 %
Housing Development Finance Corp 2,20 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,66 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 16,86 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -5,54 % -6,59 %
Rendement sur 1 an -0,75 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,12