Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
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14,34 EUR 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,60 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498180339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 216,630 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,14 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,70 %
Industries et services divers 15,80 %
Haute technologie 13,70 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Immobilier 8,40 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Pays Poids
Chine 24,60 %
Inde 15,10 %
Hong-Kong 15,00 %
Singapore 9,10 %
Australie 8,90 %
Corée du Sud 6,90 %
Indonesie 5,00 %
Thaïlande 3,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,71 %
INR - Roupie indienne 15,54 %
SGD - Dollar singapourien 9,13 %
KRW - Won sud-coréen 6,91 %
USD - Dollar américain 6,72 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
IDR - Roupie indonésienne 5,09 %
AUD - Dollar australien 4,94 %
CNY - Yuan chinois 4,73 %
THB - Baht thaïlandais 3,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard SICAV I-China A Share Equity Fd 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD 3,70 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 3,30 %
Aia Group Ltd 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,90 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,50 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,50 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 11,56 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 9,60 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,14