Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
18,09 EUR 24-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498180339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 582,620 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 1,42 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,46 %
Secteur financier 23,93 %
Santé et pharmacie 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,14 %
Biens de consommation 6,85 %
Industries et services divers 4,70 %
Services aux collectivités 1,45 %
Pays Poids
Chine 24,27 %
Corée du Sud 13,58 %
Inde 10,82 %
Hong-Kong 10,55 %
Australie 7,54 %
Singapore 5,08 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Pays-Bas 3,09 %
Indonesie 2,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,83 %
KRW - Won sud-coréen 13,57 %
INR - Roupie indienne 10,82 %
CNY - Yuan chinois 9,68 %
AUD - Dollar australien 8,50 %
SGD - Dollar singapourien 3,98 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
EUR - Euro 3,09 %
USD - Dollar américain 2,34 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,64 %
AIA GROUP LTD ORD 4,90 %
CSL LTD ORD 3,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,83 %
BHP GROUP PLC ORD 2,50 %
ASML HOLDING NV ORD 2,35 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,17 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -1,65 %
Rendement sur 1 an 22,78 % 21,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,58 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,46