Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
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13,96 EUR 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,89 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498180339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 208,540 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,30 %
Haute technologie 14,80 %
Industries et services divers 14,30 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Immobilier 8,00 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Pays Poids
Chine 26,40 %
Inde 15,00 %
Hong-Kong 13,50 %
Singapore 8,90 %
Australie 8,60 %
Corée du Sud 7,00 %
Indonesie 5,00 %
Thaïlande 3,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,34 %
INR - Roupie indienne 13,67 %
SGD - Dollar singapourien 8,97 %
KRW - Won sud-coréen 7,08 %
USD - Dollar américain 6,74 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
AUD - Dollar australien 5,20 %
IDR - Roupie indonésienne 5,03 %
CNY - Yuan chinois 4,81 %
THB - Baht thaïlandais 3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,80 %
Aberdeen Standard SICAV I-China A Share Equity Fd 6,70 %
Samsung Electronics 5,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,40 %
Housing Development Finance 3,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
AIA Group 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,60 %
ITC 2,60 %
Tata Consultancy Services 2,60 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,03
;