Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Hedged EUR

LU0566486402
10,56 EUR 27/02/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566486402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2020) 17,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 1,17 %
Obligations 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,80 %
Haute technologie 17,70 %
Opérateurs télécom 11,90 %
Industries et services divers 7,90 %
Immobilier 6,80 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Biens de consommation 4,80 %
Pays Poids
Chine 30,00 %
Inde 14,30 %
Hong-Kong 11,40 %
Australie 8,40 %
Corée du Sud 8,20 %
Singapore 6,90 %
Indonesie 5,20 %
Thaïlande 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,93 %
INR - Roupie indienne 13,38 %
KRW - Won sud-coréen 8,26 %
USD - Dollar américain 7,15 %
SGD - Dollar singapourien 6,90 %
AUD - Dollar australien 6,01 %
CNY - Yuan chinois 5,63 %
IDR - Roupie indonésienne 5,29 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
THB - Baht thaïlandais 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 7,50 %
Tencent Holdings 7,10 %
Samsung Electronics 6,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,30 %
Housing Development Finance 3,20 %
AIA Group 3,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
China Resources Land 2,50 %
Csl 2,50 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,14 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 9,59 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,94