Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Hedged EUR

LU0566486402
10,40 EUR 16/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,25 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566486402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 18,550 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,52 %
Obligations 0,03 %
Pays Poids
Chine 27,00 %
Inde 15,60 %
Hong-Kong 13,00 %
Singapore 8,20 %
Australie 8,10 %
Corée du Sud 7,30 %
Indonesie 5,30 %
Thaïlande 3,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,86 %
INR - Roupie indienne 14,15 %
SGD - Dollar singapourien 8,21 %
KRW - Won sud-coréen 7,31 %
USD - Dollar américain 6,58 %
GBP - Livre sterling 6,25 %
IDR - Roupie indonésienne 5,25 %
AUD - Dollar australien 5,05 %
CNY - Yuan chinois 4,69 %
THB - Baht thaïlandais 3,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,40 %
Aberdeen Standard Sicav I -China A Share Equity Fd 6,40 %
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,80 %
Housing Development Finance 3,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
AIA Group 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
Tata Consultancy Services 2,70 %
China Resources Land 2,50 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -4,01 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -1,64 %
Rendement sur 1 an 9,25 % 15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;