Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Hedged EUR

LU0566486402
10,76 EUR 12/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,94 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566486402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 18,230 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,64 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,60 %
Haute technologie 17,00 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Industries et services divers 7,80 %
Immobilier 7,00 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Biens de consommation 5,50 %
Pays Poids
Chine 27,40 %
Inde 16,00 %
Hong-Kong 12,10 %
Australie 8,20 %
Corée du Sud 7,70 %
Singapore 7,20 %
Indonesie 5,40 %
Thaïlande 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,91 %
INR - Roupie indienne 14,48 %
KRW - Won sud-coréen 7,73 %
SGD - Dollar singapourien 7,23 %
USD - Dollar américain 6,47 %
AUD - Dollar australien 5,52 %
IDR - Roupie indonésienne 5,38 %
CNY - Yuan chinois 5,07 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
THB - Baht thaïlandais 3,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 7,00 %
Tencent Holdings 6,10 %
Samsung Electronics 5,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,40 %
Housing Development Finance 3,30 %
AIA Group 3,20 %
Tata Consultancy Services 2,70 %
Csl 2,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,60 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,87 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,55
;