Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
84,28 USD 20/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
17,94 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 1373,510 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,00 %
Haute technologie 16,10 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Industries et services divers 8,40 %
Immobilier 7,80 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Biens de consommation 5,30 %
Pays Poids
Chine 27,20 %
Inde 15,60 %
Hong-Kong 13,20 %
Australie 8,00 %
Corée du Sud 7,40 %
Singapore 7,30 %
Indonesie 5,10 %
Thaïlande 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,40 %
INR - Roupie indienne 14,09 %
KRW - Won sud-coréen 7,39 %
SGD - Dollar singapourien 7,31 %
USD - Dollar américain 6,70 %
IDR - Roupie indonésienne 5,11 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
AUD - Dollar australien 4,95 %
CNY - Yuan chinois 4,75 %
THB - Baht thaïlandais 3,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard Sicav I -China A Share Equity Fd 6,50 %
Tencent Holdings 6,40 %
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Housing Development Finance 3,10 %
AIA Group 3,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,60 %
ITC 2,50 %
Tata Consultancy Services 2,50 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 7,17 %
Rendement sur 6 mois 6,99 % 7,58 %
Rendement sur 1 an 17,94 % 16,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,21
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