Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
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78,76 USD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,95 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 1486,770 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,04 %
Obligations 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,30 %
Industries et services divers 16,40 %
Haute technologie 13,00 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Immobilier 8,70 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Pays Poids
Chine 24,10 %
Hong-Kong 16,00 %
Inde 14,30 %
Singapore 9,40 %
Australie 8,40 %
Corée du Sud 8,00 %
Indonesie 4,70 %
Thaïlande 3,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,40 %
INR - Roupie indienne 14,13 %
SGD - Dollar singapourien 9,33 %
KRW - Won sud-coréen 8,16 %
USD - Dollar américain 7,79 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
CNY - Yuan chinois 4,73 %
IDR - Roupie indonésienne 4,66 %
AUD - Dollar australien 4,30 %
THB - Baht thaïlandais 3,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard Sicav I -China A Share Equity Fd 6,60 %
Tencent Holdings 5,20 %
Samsung Electronics 4,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,40 %
Housing Development Finance 3,20 %
AIA Group 3,10 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,70 %
ITC 2,40 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,90 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 7,87 %
Rendement sur 1 an -1,95 % -3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,44
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