Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
117,28 USD 04-03-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 1496,100 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,37 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,60 %
Haute technologie 24,60 %
Biens de consommation 9,90 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Industries et services divers 7,70 %
Immobilier 5,20 %
Pays Poids
Chine 35,60 %
Corée du Sud 11,40 %
Inde 10,80 %
Australie 9,30 %
Hong-Kong 7,10 %
Singapore 3,70 %
Indonesie 2,80 %
Nouvelle-Zélande 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,92 %
KRW - Won sud-coréen 11,52 %
CNY - Yuan chinois 11,04 %
INR - Roupie indienne 9,53 %
AUD - Dollar australien 7,72 %
USD - Dollar américain 4,57 %
SGD - Dollar singapourien 3,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,81 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
EUR - Euro 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Tencent Holdings 8,90 %
Samsung Electronics 8,60 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 7,10 %
AIA Group 3,70 %
Csl 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
Housing Development Finance Corp 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 9,77 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 23,54 % 22,01 %
Rendement sur 1 an 29,56 % 24,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,64 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,85