Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
91,11 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
21,86 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 1399,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,09 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Haute technologie 16,70 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Industries et services divers 8,10 %
Immobilier 6,70 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Biens de consommation 5,20 %
Pays Poids
Chine 27,50 %
Inde 15,60 %
Hong-Kong 11,90 %
Australie 8,50 %
Corée du Sud 7,60 %
Singapore 7,00 %
Indonesie 5,10 %
Thaïlande 3,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,10 %
INR - Roupie indienne 14,33 %
KRW - Won sud-coréen 7,58 %
SGD - Dollar singapourien 7,00 %
USD - Dollar américain 6,36 %
AUD - Dollar australien 5,79 %
IDR - Roupie indonésienne 5,13 %
CNY - Yuan chinois 5,12 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
THB - Baht thaïlandais 3,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 7,00 %
Tencent Holdings 6,50 %
Samsung Electronics 5,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,80 %
Housing Development Finance 3,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,30 %
AIA Group 3,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,60 %
Csl 2,60 %
Tata Consultancy Services 2,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 10,00 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 8,05 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 21,86 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,72 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,18
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