Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
106,55 USD 03-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 1377,360 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,34 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,70 %
Haute technologie 22,60 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Biens de consommation 9,90 %
Santé et pharmacie 9,60 %
Industries et services divers 6,30 %
Immobilier 5,90 %
Pays Poids
Chine 36,30 %
Australie 10,90 %
Corée du Sud 10,70 %
Inde 10,30 %
Hong-Kong 6,70 %
Singapore 4,60 %
Indonesie 3,00 %
Nouvelle-Zélande 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,60 %
KRW - Won sud-coréen 10,78 %
CNY - Yuan chinois 10,29 %
AUD - Dollar australien 9,43 %
INR - Roupie indienne 8,93 %
USD - Dollar américain 5,13 %
SGD - Dollar singapourien 4,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,96 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
EUR - Euro 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,90 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 8,40 %
Samsung Electronics 8,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Csl 3,70 %
AIA Group 2,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,20 %
Cochlear 2,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,00 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,16 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 9,64 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 21,09 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 16,41 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,26 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,77