Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
117,85 USD 17-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,39 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 1497,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,40 %
Secteur financier 23,00 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Industries et services divers 9,20 %
Biens de consommation 8,90 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Chine 33,30 %
Corée du Sud 12,60 %
Australie 11,00 %
Inde 10,20 %
Hong-Kong 7,60 %
Singapore 4,00 %
Pays-Bas 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,59 %
KRW - Won sud-coréen 12,66 %
CNY - Yuan chinois 10,75 %
INR - Roupie indienne 8,97 %
AUD - Dollar australien 8,22 %
USD - Dollar américain 4,16 %
SGD - Dollar singapourien 4,07 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
EUR - Euro 2,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,00 %
Samsung Electronics 8,80 %
Tencent Holdings 8,30 %
AIA Group 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
Csl 3,00 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 2,70 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
Bhp Group Plc 2,50 %
Cochlear 2,00 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 5,29 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois 9,31 % 11,44 %
Rendement sur 1 an 34,86 % 29,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,15 % 7,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,39 % 11,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,26