Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
112,34 USD 16-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,99 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 1448,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 2,57 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,80 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 11,20 %
Industries et services divers 9,60 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Pays Poids
Chine 26,80 %
Corée du Sud 13,90 %
Australie 11,60 %
Inde 11,30 %
Hong-Kong 8,80 %
Singapore 4,10 %
Pays-Bas 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,43 %
KRW - Won sud-coréen 13,95 %
INR - Roupie indienne 9,86 %
CNY - Yuan chinois 9,66 %
AUD - Dollar australien 8,63 %
SGD - Dollar singapourien 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
USD - Dollar américain 3,54 %
EUR - Euro 3,14 %
IDR - Roupie indonésienne 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 8,80 %
Tencent Holdings 6,70 %
AIA Group 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Csl 3,20 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %
Bhp Group Plc 2,60 %
ASML HOLDING NV 2,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,20 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois -1,85 % -3,73 %
Rendement sur 1 an 19,17 % 17,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,82 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,59