Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
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85,41 USD 19/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,46 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 1238,940 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,14 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,40 %
Haute technologie 14,10 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Industries et services divers 9,70 %
Immobilier 8,30 %
Santé et pharmacie 5,40 %
Pays Poids
Chine 25,30 %
Hong-Kong 14,50 %
Inde 14,40 %
Singapore 9,40 %
Australie 9,00 %
Corée du Sud 7,40 %
Indonesie 4,90 %
Thaïlande 3,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,71 %
INR - Roupie indienne 15,54 %
SGD - Dollar singapourien 9,13 %
KRW - Won sud-coréen 6,91 %
USD - Dollar américain 6,72 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
IDR - Roupie indonésienne 5,09 %
AUD - Dollar australien 4,94 %
CNY - Yuan chinois 4,73 %
THB - Baht thaïlandais 3,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard SICAV I-China A Share Equity Fd 6,50 %
Tencent Holdings 6,20 %
Samsung Electronics 5,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,00 %
Housing Development Finance 3,50 %
AIA Group 3,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,10 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 3,00 %
China Resources Land 2,50 %
Tata Consultancy Services 2,50 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 12,03 % 9,56 %
Rendement sur 1 an 10,46 % 6,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,05 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,36