Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD

LU0094548533
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6,844 USD 21/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,62 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094548533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 29,970 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,40 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,51 %
KRW - Won sud-coréen 16,24 %
SGD - Dollar singapourien 15,04 %
THB - Baht thaïlandais 14,93 %
CNY - Yuan chinois 13,82 %
IDR - Roupie indonésienne 4,38 %
INR - Roupie indienne 2,34 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 35,41 %
KRW FORWARD CONTRACT 16,24 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,59 %
SGD FORWARD CONTRACT 6,43 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,31 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 4,84 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,78 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,75 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 4,27 %
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION L 4,12 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 6,42 %
Rendement sur 6 mois 6,46 % 11,09 %
Rendement sur 1 an 4,62 % 8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -
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