Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD

LU0094548533
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6,700 USD 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094548533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 14,610 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 3,09 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,30 %
CNY - Yuan chinois 18,25 %
SGD - Dollar singapourien 17,13 %
THB - Baht thaïlandais 11,64 %
EUR - Euro 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne -0,03 %
INR - Roupie indienne -3,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -9,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 41,51 %
MYR FORWARD CONTRACT 9,99 %
THB FORWARD CONTRACT 8,22 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,63 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,15 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,02 %
CHINA 4.04% 04/24/19 SR: 4,98 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,64 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,42 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,03 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 7,60 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 8,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 5,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -
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