Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD

LU0094548533
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6,884 USD 19/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,91 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094548533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 14,480 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,29 %
Liquidités 3,24 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,84 %
SGD - Dollar singapourien 18,57 %
CNY - Yuan chinois 16,34 %
THB - Baht thaïlandais 13,22 %
IDR - Roupie indonésienne 4,91 %
INR - Roupie indienne 2,59 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -10,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 25,21 %
MYR FORWARD CONTRACT 14,01 %
THB FORWARD CONTRACT 9,52 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,25 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,62 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,18 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 5,01 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,56 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,32 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,16 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 6,77 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 10,82 %
Rendement sur 1 an 5,91 % 17,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -