Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD

LU0094548533
6,872 USD 20/02/2020
Obligations - Asie Politique d'investissement
5,66 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094548533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31/01/2020) 13,300 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 4,18 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,31 %
CNY - Yuan chinois 22,34 %
THB - Baht thaïlandais 13,25 %
SGD - Dollar singapourien 11,61 %
INR - Roupie indienne 9,87 %
IDR - Roupie indonésienne 4,95 %
KRW - Won sud-coréen 4,53 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 19,22 %
THB FORWARD CONTRACT 11,67 %
CNY FORWARD CONTRACT 10,03 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,01 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,64 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 6,07 %
SOUTH KOREA 1.63% 06/10/22 SR:KTB01625-2206(19-3) 4,49 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,37 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,07 %
PHILIPPINES 4.25% 04/11/20 SR:RTB 03-08 3,98 %

Performance en EUR (20/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 3,79 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 5,66 % 21,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 8,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -