Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
3,662 USD 5/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,41 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 2,740 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,87 %
Liquidités 3,77 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,03 %
CNY - Yuan chinois 18,23 %
SGD - Dollar singapourien 10,87 %
INR - Roupie indienne 10,19 %
THB - Baht thaïlandais 10,13 %
IDR - Roupie indonésienne 5,21 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -3,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 31,49 %
THB FORWARD CONTRACT 8,52 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,27 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,98 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,77 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 6,05 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,50 %
PHILIPPINES 4.25% 04/11/20 SR:RTB 03-08 4,07 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,06 %
HUIJIN 3.67% 01/16/24 SR: 3,52 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 11,59 %
Rendement sur 1 an 5,41 % 20,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 7,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
;