Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
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3,702 USD 24/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,97 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 1,980 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,65 %
Liquidités 8,29 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,21 %
SGD - Dollar singapourien 16,99 %
CNY - Yuan chinois 14,83 %
THB - Baht thaïlandais 11,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,32 %
INR - Roupie indienne 2,49 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -10,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 26,51 %
MYR FORWARD CONTRACT 14,11 %
THB FORWARD CONTRACT 9,76 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,03 %
USD CASH 6,73 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,45 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,12 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,90 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,60 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,23 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 10,09 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 11,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 6,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -
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