Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
3,681 USD 22/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 2,700 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 2/01/2020

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,31 %
Liquidités 7,05 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,01 %
CNY - Yuan chinois 21,22 %
SGD - Dollar singapourien 11,43 %
INR - Roupie indienne 9,99 %
THB - Baht thaïlandais 9,76 %
IDR - Roupie indonésienne 4,97 %
KRW - Won sud-coréen 2,45 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 23,00 %
CNY FORWARD CONTRACT 8,89 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,18 %
THB FORWARD CONTRACT 8,17 %
USD CASH 7,00 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,69 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 5,98 %
SOUTH KOREA 1.63% 06/10/22 SR:KTB01625-2206(19-3) 4,49 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,44 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,03 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 3,09 % 8,97 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 21,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,30 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 6,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -