Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
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3,670 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,39 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 2,010 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 9,23 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,38 %
CNY - Yuan chinois 16,49 %
SGD - Dollar singapourien 14,44 %
THB - Baht thaïlandais 11,62 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
INR - Roupie indienne 2,17 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -8,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 32,75 %
MYR FORWARD CONTRACT 13,30 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,15 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,28 %
USD CASH 4,73 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,70 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,69 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,37 %
CHANGCHUN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD FRN 4,05 %
CHINA 4.04% 04/24/19 SR: 3,97 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 3,80 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 12,02 %
Rendement sur 1 an 5,39 % 10,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -
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