Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
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3,705 USD 15/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,63 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 2,010 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,25 %
Liquidités 10,74 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,13 %
CNY - Yuan chinois 18,53 %
SGD - Dollar singapourien 14,95 %
THB - Baht thaïlandais 11,09 %
IDR - Roupie indonésienne 4,25 %
INR - Roupie indienne 2,42 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -9,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 37,00 %
MYR FORWARD CONTRACT 16,90 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 11,18 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,00 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,81 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 5,27 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 5,09 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 5,04 %
CHANGCHUN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD FRN 4,38 %
MYR CASH 4,36 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 1,75 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 6,63 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 6,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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