Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
3,404 USD 3/04/2020
Obligations - Asie Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 2,030 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,27 %
Liquidités 2,05 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 19,86 %
SGD - Dollar singapourien 16,08 %
THB - Baht thaïlandais 14,62 %
USD - Dollar américain 11,89 %
INR - Roupie indienne 10,31 %
IDR - Roupie indonésienne 6,37 %
KRW - Won sud-coréen 5,86 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 10,62 %
THB FORWARD CONTRACT 10,07 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,55 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,73 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,94 %
CNY FORWARD CONTRACT 6,59 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 6,23 %
SOUTH KOREA 1.63% 06/10/22 SR:KTB01625-2206(19-3) 4,61 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,55 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,30 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -6,15 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % -5,77 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % -4,15 %
Rendement sur 1 an -1,10 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -