Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
3,651 USD 17/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,40 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 2,360 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 1,69 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,22 %
CNY - Yuan chinois 17,39 %
SGD - Dollar singapourien 16,47 %
INR - Roupie indienne 11,88 %
THB - Baht thaïlandais 11,63 %
IDR - Roupie indonésienne 3,62 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -3,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 22,67 %
MYR FORWARD CONTRACT 16,43 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 8,14 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 7,61 %
THB FORWARD CONTRACT 7,59 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 5,51 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,96 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 3,85 %
PHILIPPINES 4.25% 04/11/20 SR:RTB 03-08 3,74 %
ANDHRA PRADESH 8.59% 01/23/23 SR: 3,42 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 11,97 %
Rendement sur 1 an 8,40 % 25,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -
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