Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Distribution)

LU0011964219
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3,633 USD 22/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,17 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011964219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 2,090 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,13 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Indonesie 14,58 %
Chine 13,77 %
Thaïlande 13,52 %
Grande-Bretagne 4,06 %
États-Unis 3,92 %
Corée du Sud 3,66 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,43 %
SGD - Dollar singapourien 17,96 %
CNY - Yuan chinois 15,87 %
THB - Baht thaïlandais 12,53 %
INR - Roupie indienne 12,17 %
IDR - Roupie indonésienne 6,26 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -10,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 18,06 %
MYR FORWARD CONTRACT 10,31 %
THB FORWARD CONTRACT 8,72 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,44 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,71 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,26 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,96 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,63 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,14 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,64 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 10,52 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 11,74 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 20,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 5,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -
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