Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
19,65 USD 19/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,90 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 7,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,51 %
Liquidités 1,00 %
Obligations 0,79 %
Secteurs Poids
Immobilier 82,30 %
Biens de consommation 8,20 %
Industries et services divers 8,00 %
Pays Poids
Japon 24,90 %
Hong-Kong 22,00 %
Australie 12,40 %
Singapore 11,10 %
Chine 10,20 %
Inde 5,60 %
Thaïlande 5,30 %
Indonesie 1,90 %
Nouvelle-Zélande 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,22 %
JPY - Yen japonais 25,02 %
AUD - Dollar australien 12,33 %
SGD - Dollar singapourien 11,10 %
USD - Dollar américain 6,71 %
THB - Baht thaïlandais 5,32 %
INR - Roupie indienne 4,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,36 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi Estate 6,20 %
Mitsui Fudosan 5,60 %
Link Reit 5,30 %
China Resources Land 5,00 %
Sun Hung Kai Properties 5,00 %
Swire Properties Ltd 4,20 %
Ayala Land 3,60 %
CapitaLand 3,50 %
Central Pattana PCL 3,40 %
GOODMAN GROUP 3,40 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 1,71 %
Rendement sur 1 an 10,90 % 13,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 9,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
;