Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
19,33 USD 15-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-10
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 5,390 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 0,37 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Immobilier 92,70 %
Industries et services divers 4,30 %
Biens de consommation 1,70 %
Haute technologie 1,20 %
Pays Poids
Japon 23,50 %
Chine 23,50 %
Hong-Kong 17,00 %
Australie 15,50 %
Singapore 10,90 %
Inde 2,00 %
Thaïlande 1,60 %
Nouvelle-Zélande 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,00 %
JPY - Yen japonais 23,46 %
AUD - Dollar australien 15,63 %
SGD - Dollar singapourien 10,92 %
USD - Dollar américain 4,49 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
THB - Baht thaïlandais 1,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,44 %
IDR - Roupie indonésienne 0,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Resources Land 8,10 %
GOODMAN GROUP 7,50 %
CHINA VANKE CO LTD 6,00 %
Mitsubishi Estate 6,00 %
Mitsui Fudosan 6,00 %
Sun Hung Kai Properties 4,30 %
Link Reit 3,90 %
Swire Properties Ltd 3,80 %
CapitaLand 3,00 %
Dexus 2,50 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 10,59 %
Rendement sur 6 mois 11,71 % 14,99 %
Rendement sur 1 an 13,97 % 20,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,46 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,08