Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
16,85 USD 16-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-10
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 4,930 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,09 %
Liquidités 3,03 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Immobilier 88,60 %
Industries et services divers 4,30 %
Biens de consommation 4,30 %
Pays Poids
Japon 23,70 %
Chine 19,60 %
Hong-Kong 17,40 %
Australie 14,60 %
Singapore 10,80 %
Thaïlande 2,70 %
Inde 1,90 %
Indonesie 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,57 %
JPY - Yen japonais 23,64 %
AUD - Dollar australien 14,73 %
SGD - Dollar singapourien 10,83 %
USD - Dollar américain 10,08 %
THB - Baht thaïlandais 2,77 %
INR - Roupie indienne 1,91 %
IDR - Roupie indonésienne 1,46 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,40 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Resources Land 7,20 %
Mitsubishi Estate 6,50 %
GOODMAN GROUP 6,30 %
Mitsui Fudosan 5,20 %
CHINA VANKE CO LTD 4,60 %
Link Reit 4,60 %
Sun Hung Kai Properties 4,10 %
CapitaLand 3,40 %
Swire Properties Ltd 3,40 %
Dexus 2,40 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -19,54 % -14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,46 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,84 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,24