Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
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20,75 USD 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,57 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 7,340 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,06 %
Liquidités 1,09 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Immobilier 76,60 %
Biens de consommation 12,30 %
Industries et services divers 10,30 %
Pays Poids
Hong-Kong 22,30 %
Japon 20,00 %
Singapore 15,50 %
Australie 9,90 %
Chine 9,00 %
Inde 5,60 %
Thaïlande 5,60 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Indonesie 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,44 %
JPY - Yen japonais 20,09 %
SGD - Dollar singapourien 15,55 %
AUD - Dollar australien 9,85 %
USD - Dollar américain 7,12 %
THB - Baht thaïlandais 5,56 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
INR - Roupie indienne 4,02 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 5,60 %
Link Reit 5,40 %
Swire Properties Ltd 5,20 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 4,60 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 4,60 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 4,20 %
Ayala Land Inc 3,70 %
CAPITALAND LTD 3,20 %
Central Pattana PCL 3,20 %
GOODMAN GROUP 3,10 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 5,93 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 11,70 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 14,57 % 12,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 11,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 9,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -