Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
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19,50 USD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,93 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 7,470 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Immobilier 75,20 %
Biens de consommation 12,10 %
Industries et services divers 11,80 %
Pays Poids
Hong-Kong 19,50 %
Japon 19,30 %
Singapore 19,30 %
Chine 9,10 %
Australie 7,60 %
Inde 5,50 %
Thaïlande 5,20 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Indonesie 3,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,82 %
JPY - Yen japonais 19,35 %
SGD - Dollar singapourien 17,92 %
AUD - Dollar australien 7,62 %
USD - Dollar américain 7,50 %
THB - Baht thaïlandais 5,27 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
INR - Roupie indienne 3,67 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi Estate 5,20 %
Swire Properties Ltd 5,10 %
Link Reit 5,00 %
China Resources Land 4,70 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 4,50 %
Mitsui Fudosan 4,50 %
City Developments 4,00 %
CapitaLand 3,70 %
Ayala Land 3,40 %
Central Pattana PCL 3,10 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 11,56 %
Rendement sur 1 an 1,93 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -
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