Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
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19,66 USD 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,46 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 7,080 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,94 %
Obligations 1,49 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Immobilier 80,70 %
Industries et services divers 9,30 %
Biens de consommation 7,70 %
Pays Poids
Hong-Kong 23,70 %
Japon 22,50 %
Australie 12,50 %
Singapore 11,10 %
Chine 10,20 %
Thaïlande 6,00 %
Inde 5,10 %
Indonesie 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,69 %
JPY - Yen japonais 22,41 %
AUD - Dollar australien 12,61 %
SGD - Dollar singapourien 11,07 %
USD - Dollar américain 7,61 %
THB - Baht thaïlandais 5,94 %
INR - Roupie indienne 3,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi Estate 5,70 %
Sun Hung Kai Properties 5,40 %
Link Reit 5,40 %
China Resources Land 4,90 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Swire Properties Ltd 4,60 %
CapitaLand 3,70 %
Ayala Land 3,50 %
Central Pattana PCL 3,50 %
GOODMAN GROUP 3,50 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -4,02 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % -4,34 %
Rendement sur 1 an 8,46 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -
;