Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
18,88 USD 21-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-10
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 5,290 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 1,87 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Immobilier 90,80 %
Industries et services divers 4,10 %
Biens de consommation 2,60 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Japon 24,50 %
Chine 20,10 %
Hong-Kong 16,30 %
Australie 16,20 %
Singapore 10,70 %
Inde 2,20 %
Indonesie 1,80 %
Nouvelle-Zélande 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,84 %
JPY - Yen japonais 24,57 %
AUD - Dollar australien 16,10 %
SGD - Dollar singapourien 10,69 %
USD - Dollar américain 5,10 %
INR - Roupie indienne 2,17 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,44 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOODMAN GROUP 7,70 %
Mitsubishi Estate 6,60 %
China Resources Land 6,60 %
Mitsui Fudosan 6,30 %
CHINA VANKE CO LTD 5,80 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
Swire Properties Ltd 3,80 %
Link Reit 3,70 %
CapitaLand 3,30 %
Dexus 2,50 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 9,03 % 7,79 %
Rendement sur 6 mois 9,51 % 7,18 %
Rendement sur 1 an -14,73 % -12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,55 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,66