Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
20,54 USD 20/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
11,84 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 6,960 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,30 %
Liquidités 0,64 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Immobilier 83,90 %
Industries et services divers 8,40 %
Biens de consommation 7,10 %
Pays Poids
Japon 25,00 %
Hong-Kong 20,60 %
Australie 12,90 %
Singapore 11,80 %
Chine 10,90 %
Inde 5,80 %
Thaïlande 5,20 %
Indonesie 1,60 %
Nouvelle-Zélande 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,29 %
JPY - Yen japonais 25,12 %
AUD - Dollar australien 12,87 %
SGD - Dollar singapourien 11,74 %
USD - Dollar américain 6,25 %
THB - Baht thaïlandais 5,20 %
INR - Roupie indienne 4,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi Estate 6,00 %
Mitsui Fudosan 5,70 %
China Resources Land 5,20 %
Sun Hung Kai Properties 5,10 %
Link Reit 5,00 %
Swire Properties Ltd 4,20 %
CapitaLand 3,70 %
GOODMAN GROUP 3,60 %
CHINA VANKE CO LTD 3,40 %
Ayala Land 3,40 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 7,38 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % 2,66 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 12,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 10,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -
;