Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
14,60 USD 26/03/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-24,51 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2020) 6,240 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,50 %
Liquidités 1,75 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Immobilier 86,00 %
Industries et services divers 6,60 %
Biens de consommation 5,80 %
Pays Poids
Japon 24,20 %
Hong-Kong 21,00 %
Australie 13,60 %
Chine 12,30 %
Singapore 10,20 %
Thaïlande 5,10 %
Inde 4,70 %
Indonesie 1,60 %
Nouvelle-Zélande 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,87 %
JPY - Yen japonais 24,22 %
AUD - Dollar australien 13,79 %
SGD - Dollar singapourien 10,47 %
THB - Baht thaïlandais 5,14 %
INR - Roupie indienne 4,66 %
USD - Dollar américain 4,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi Estate 6,30 %
Mitsui Fudosan 5,90 %
China Resources Land 5,60 %
Sun Hung Kai Properties 5,10 %
Link Reit 5,10 %
Swire Properties Ltd 4,50 %
GOODMAN GROUP 4,30 %
CHINA VANKE CO LTD 4,20 %
CapitaLand 3,90 %
Central Pattana PCL 3,30 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -24,03 % -18,89 %
Rendement sur 3 mois -26,95 % -22,12 %
Rendement sur 6 mois -26,28 % -16,50 %
Rendement sur 1 an -24,51 % -20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,70 % -1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,41 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -