Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
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19,72 USD 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396313180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 7,410 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Obligations 1,08 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Immobilier 72,90 %
Industries et services divers 12,90 %
Biens de consommation 12,30 %
Pays Poids
Singapore 21,90 %
Japon 18,10 %
Hong-Kong 15,90 %
Chine 8,80 %
Australie 7,90 %
Thaïlande 6,60 %
Inde 5,00 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Indonesie 3,40 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 20,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,15 %
JPY - Yen japonais 18,08 %
USD - Dollar américain 8,85 %
AUD - Dollar australien 8,01 %
THB - Baht thaïlandais 6,59 %
GBP - Livre sterling 4,84 %
IDR - Roupie indonésienne 3,42 %
INR - Roupie indienne 3,10 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi Estate 5,50 %
City Developments 5,20 %
Swire Properties Ltd 5,20 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 4,80 %
Daibiru Corp 4,60 %
Central Pattana PCL 4,40 %
China Resources Land 4,10 %
CapitaLand 3,50 %
Ayala Land 3,50 %
CDL Hospitality Trusts 3,20 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 9,66 % 15,60 %
Rendement sur 6 mois 5,99 % 11,39 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 8,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 13,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -
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