Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
48,68 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
18,70 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 634,670 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 1,48 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Haute technologie 22,40 %
Industries et services divers 17,90 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Immobilier 8,90 %
Secteur financier 8,10 %
Pays Poids
Inde 20,00 %
Chine 10,10 %
Singapore 9,70 %
Indonesie 8,50 %
Thaïlande 7,30 %
Hong-Kong 5,70 %
Australie 5,00 %
Corée du Sud 4,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,22 %
SGD - Dollar singapourien 11,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,55 %
IDR - Roupie indonésienne 7,71 %
THB - Baht thaïlandais 7,33 %
AUD - Dollar australien 6,71 %
KRW - Won sud-coréen 4,63 %
USD - Dollar américain 4,24 %
EUR - Euro 3,77 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM Intl Nv 3,80 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
MP Evans Group PLC 2,80 %
Chroma ATE 2,60 %
Venture 2,60 %
51Job INC 2,40 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,40 %
Syngene International Ltd 2,40 %
Container Corp of India 2,40 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,30 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 8,13 %
Rendement sur 1 an 18,70 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 9,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 9,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,63
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