Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
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45,10 USD 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,91 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 632,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,10 %
Industries et services divers 27,10 %
Haute technologie 15,20 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Secteur financier 8,90 %
Pays Poids
Inde 16,30 %
Singapore 14,80 %
Indonesie 10,90 %
Chine 8,10 %
Thaïlande 7,80 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Corée du Sud 5,50 %
Hong-Kong 5,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 16,52 %
SGD - Dollar singapourien 16,47 %
IDR - Roupie indonésienne 9,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,52 %
THB - Baht thaïlandais 6,61 %
GBP - Livre sterling 6,04 %
KRW - Won sud-coréen 5,41 %
USD - Dollar américain 4,11 %
AUD - Dollar australien 2,61 %
EUR - Euro 2,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MP Evans Group PLC 3,10 %
Venture 3,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2,80 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,70 %
ASM Intl Nv 2,60 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
Raffles Medical Group 2,40 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,20 %
Holcim Indonesia Tbk PT 2,00 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 10,80 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % -2,80 %
Rendement sur 1 an -0,91 % -1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 8,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 11,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,48 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,74
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