Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
46,20 USD 20/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
16,44 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 633,560 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,15 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,60 %
Haute technologie 21,40 %
Industries et services divers 18,90 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Secteur financier 9,20 %
Immobilier 7,80 %
Pays Poids
Inde 20,90 %
Chine 10,20 %
Singapore 9,70 %
Indonesie 9,00 %
Thaïlande 7,50 %
Hong-Kong 5,50 %
Australie 4,50 %
Corée du Sud 4,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 20,97 %
SGD - Dollar singapourien 11,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,17 %
IDR - Roupie indonésienne 7,99 %
THB - Baht thaïlandais 7,52 %
USD - Dollar américain 6,67 %
AUD - Dollar australien 5,86 %
KRW - Won sud-coréen 4,08 %
EUR - Euro 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM Intl Nv 3,30 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Chroma ATE 2,70 %
Venture 2,70 %
Container Corp of India 2,70 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,50 %
51Job INC 2,50 %
MP Evans Group PLC 2,50 %
Mphasis 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 4,22 % 9,02 %
Rendement sur 6 mois 8,65 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 16,44 % 13,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 11,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 10,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,60
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