Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
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45,41 USD 12/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,39 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 614,950 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 2,56 %
Obligations 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,90 %
Haute technologie 19,60 %
Industries et services divers 17,70 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Secteur financier 8,90 %
Immobilier 7,80 %
Pays Poids
Inde 19,70 %
Singapore 11,10 %
Chine 9,30 %
Indonesie 9,00 %
Thaïlande 7,90 %
Hong-Kong 6,00 %
Corée du Sud 4,10 %
Pays-Bas 3,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 19,41 %
SGD - Dollar singapourien 13,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,27 %
USD - Dollar américain 8,02 %
IDR - Roupie indonésienne 7,90 %
THB - Baht thaïlandais 7,90 %
AUD - Dollar australien 4,48 %
KRW - Won sud-coréen 4,07 %
EUR - Euro 3,24 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM Intl Nv 3,20 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,60 %
Venture 2,60 %
MP Evans Group PLC 2,50 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
51Job INC 2,30 %
Mphasis 2,30 %
Syngene International Ltd 2,30 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % 4,85 %
Rendement sur 3 mois 4,15 % 4,98 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 11,39 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 9,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,57
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