Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
55,00 USD 12-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 490,810 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,40 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,10 %
Industries et services divers 20,90 %
Biens de consommation 10,70 %
Secteur financier 10,10 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Immobilier 8,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Pays Poids
Inde 19,00 %
Chine 12,40 %
Corée du Sud 10,40 %
Australie 8,60 %
Singapore 5,40 %
Pays-Bas 4,50 %
Indonesie 4,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 19,02 %
KRW - Won sud-coréen 10,47 %
AUD - Dollar australien 9,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,84 %
SGD - Dollar singapourien 5,51 %
CNY - Yuan chinois 4,93 %
IDR - Roupie indonésienne 4,46 %
EUR - Euro 4,45 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,73 %
USD - Dollar américain 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM International 4,50 %
Bank OCBC Nisp TBK 3,10 %
Mphasis 2,70 %
Beach Energy 2,50 %
Chroma ATE 2,30 %
Wonik IPS Co Ltd 2,20 %
Cebu Holdings Inc 2,10 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,10 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,10 %
Leeno Industrial Inc 2,00 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 11,04 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 24,67 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,66