Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
59,22 USD 26-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 504,430 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,76 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,80 %
Industries et services divers 19,00 %
Secteur financier 11,00 %
Biens de consommation 9,20 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Immobilier 6,60 %
Pays Poids
Inde 16,50 %
Chine 14,60 %
Corée du Sud 10,80 %
Australie 8,70 %
Singapore 4,40 %
Pays-Bas 4,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 16,63 %
KRW - Won sud-coréen 10,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,65 %
AUD - Dollar australien 8,29 %
CNY - Yuan chinois 5,61 %
USD - Dollar américain 4,57 %
SGD - Dollar singapourien 4,33 %
EUR - Euro 4,07 %
IDR - Roupie indonésienne 3,66 %
THB - Baht thaïlandais 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 4,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,70 %
Mphasis 2,40 %
Chroma ATE 2,20 %
FPT 2,20 %
Wonik IPS Co Ltd 2,20 %
GlobalWafers Co Ltd 2,10 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,10 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,10 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % -6,03 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois 9,60 % -3,80 %
Rendement sur 1 an 31,49 % 21,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 8,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,98