Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
56,01 USD 02-03-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 467,490 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,30 %
Industries et services divers 21,20 %
Immobilier 9,40 %
Secteur financier 9,10 %
Biens de consommation 8,20 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Pays Poids
Inde 17,70 %
Chine 14,50 %
Corée du Sud 10,20 %
Australie 8,70 %
Singapore 5,30 %
Indonesie 4,80 %
Nouvelle-Zélande 4,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,73 %
AUD - Dollar australien 10,32 %
KRW - Won sud-coréen 9,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,26 %
SGD - Dollar singapourien 5,81 %
IDR - Roupie indonésienne 4,98 %
CNY - Yuan chinois 4,78 %
EUR - Euro 4,18 %
THB - Baht thaïlandais 2,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 4,20 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 3,20 %
Chroma ATE 2,50 %
Mphasis 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,20 %
Douzone Bizon Co Ltd 2,00 %
Cebu Holdings Inc 1,90 %
Leeno Industrial Inc 1,90 %
China Conch Venture Holdings Ltd 1,90 %
Pro Medicus Ltd 1,80 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 10,73 % 12,57 %
Rendement sur 6 mois 17,72 % 20,56 %
Rendement sur 1 an 18,06 % 26,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,25