Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
42,12 USD 2/06/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/05/2020) 497,070 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,55 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,20 %
Biens de consommation 22,00 %
Industries et services divers 15,70 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Immobilier 9,10 %
Secteur financier 8,40 %
Pays Poids
Inde 17,80 %
Chine 11,50 %
Indonesie 7,90 %
Singapore 7,60 %
Australie 6,50 %
Hong-Kong 5,60 %
Thaïlande 4,70 %
Nouvelle-Zélande 4,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,89 %
SGD - Dollar singapourien 8,59 %
AUD - Dollar australien 8,52 %
IDR - Roupie indonésienne 8,02 %
USD - Dollar américain 5,04 %
THB - Baht thaïlandais 4,78 %
KRW - Won sud-coréen 3,76 %
EUR - Euro 3,67 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 3,70 %
Chroma ATE 3,00 %
MP Evans Group PLC 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %
Mphasis 2,10 %
Venture 2,10 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,89 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois -4,23 % -4,20 %
Rendement sur 6 mois -9,65 % -6,86 %
Rendement sur 1 an -3,52 % -2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,72 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,34 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 6,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -