Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
44,07 USD 01-07-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 366,280 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,70 %
Biens de consommation 19,30 %
Industries et services divers 17,10 %
Secteur financier 13,20 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Immobilier 8,20 %
Pays Poids
Inde 18,50 %
Australie 14,00 %
Chine 11,40 %
Corée du Sud 8,20 %
Indonesie 6,00 %
Singapore 4,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,10 %
AUD - Dollar australien 14,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,79 %
KRW - Won sud-coréen 8,24 %
IDR - Roupie indonésienne 5,84 %
CNY - Yuan chinois 4,57 %
SGD - Dollar singapourien 4,43 %
EUR - Euro 2,95 %
THB - Baht thaïlandais 2,83 %
USD - Dollar américain 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 3,00 %
FPT 2,50 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,40 %
Cebu Holdings Inc 2,40 %
OZ Minerals 2,30 %
Chunbo Co Ltd 2,20 %
Mphasis 2,10 %
Mobile World Investment Corp 2,10 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,10 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,00 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,46 % -3,30 %
Rendement sur 3 mois -15,03 % -5,43 %
Rendement sur 6 mois -20,19 % -7,76 %
Rendement sur 1 an -14,90 % -10,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,11