Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
49,84 USD 26-11-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 435,460 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,77 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,00 %
Biens de consommation 18,00 %
Industries et services divers 14,60 %
Immobilier 11,00 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Secteur financier 8,40 %
Pays Poids
Inde 17,30 %
Chine 15,00 %
Australie 8,30 %
Singapore 6,30 %
Indonesie 6,10 %
Nouvelle-Zélande 5,40 %
Corée du Sud 4,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,03 %
AUD - Dollar australien 10,45 %
SGD - Dollar singapourien 7,06 %
IDR - Roupie indonésienne 5,28 %
KRW - Won sud-coréen 4,99 %
CNY - Yuan chinois 4,45 %
USD - Dollar américain 3,91 %
EUR - Euro 3,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 3,40 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
Chroma ATE 2,70 %
MP Evans Group PLC 2,60 %
Mphasis 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,30 %
Xero Ltd 2,30 %
Syngene International Ltd 2,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,06 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 7,27 % 9,01 %
Rendement sur 6 mois 14,30 % 22,35 %
Rendement sur 1 an 0,26 % 9,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,52