Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
59,98 USD 21-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 468,720 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,24 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,40 %
Industries et services divers 18,20 %
Biens de consommation 11,20 %
Immobilier 9,50 %
Secteur financier 9,00 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Pays Poids
Inde 17,70 %
Chine 14,20 %
Corée du Sud 11,60 %
Australie 9,50 %
Pays-Bas 4,00 %
Singapore 3,90 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,75 %
KRW - Won sud-coréen 11,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,25 %
AUD - Dollar australien 7,94 %
CNY - Yuan chinois 5,83 %
EUR - Euro 4,02 %
SGD - Dollar singapourien 3,91 %
IDR - Roupie indonésienne 3,44 %
USD - Dollar américain 3,04 %
THB - Baht thaïlandais 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,70 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,40 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,40 %
Wonik IPS Co Ltd 2,30 %
Mphasis 2,30 %
Chroma ATE 2,10 %
Leeno Industrial Inc 2,10 %
Chunbo Co Ltd 2,00 %
GlobalWafers Co Ltd 1,90 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 29,31 % 19,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,40 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 9,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,97
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