Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
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42,68 USD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,37 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 638,510 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Biens de consommation 26,70 %
Industries et services divers 18,20 %
Haute technologie 16,40 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Secteur financier 8,60 %
Immobilier 7,60 %
Pays Poids
Inde 18,40 %
Singapore 12,90 %
Indonesie 10,60 %
Chine 9,20 %
Thaïlande 7,10 %
Corée du Sud 6,20 %
Hong-Kong 5,50 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 18,93 %
SGD - Dollar singapourien 14,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,56 %
IDR - Roupie indonésienne 9,23 %
KRW - Won sud-coréen 6,24 %
THB - Baht thaïlandais 6,12 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
USD - Dollar américain 5,08 %
AUD - Dollar australien 3,24 %
EUR - Euro 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Venture 3,00 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,80 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,70 %
MP Evans Group PLC 2,60 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
ASM Intl Nv 2,50 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,30 %
Container Corp of India 2,10 %
Solusi Bangun Indonesia Tbk PT 2,10 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,29 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 2,22 %
Rendement sur 1 an -6,37 % -8,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 10,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,39 % 11,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,26
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