Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
45,90 USD 23-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 447,950 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,81 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,30 %
Biens de consommation 19,70 %
Industries et services divers 15,00 %
Immobilier 11,00 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Secteur financier 8,70 %
Pays Poids
Inde 17,90 %
Chine 14,40 %
Australie 8,30 %
Indonesie 7,00 %
Singapore 6,80 %
Nouvelle-Zélande 5,30 %
Hong-Kong 4,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,51 %
AUD - Dollar australien 10,39 %
SGD - Dollar singapourien 7,55 %
IDR - Roupie indonésienne 7,01 %
USD - Dollar américain 4,99 %
KRW - Won sud-coréen 4,28 %
CNY - Yuan chinois 3,89 %
EUR - Euro 3,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
MP Evans Group PLC 2,80 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Syngene International Ltd 2,50 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %
Mphasis 2,30 %
Cebu Holdings Inc 2,20 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 32,71 % 29,51 %
Rendement sur 1 an -4,69 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,85