Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
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46,31 USD 19/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,01 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231459107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 555,150 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,20 %
Industries et services divers 19,20 %
Haute technologie 18,30 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Secteur financier 8,80 %
Immobilier 8,00 %
Pays Poids
Inde 20,80 %
Singapore 11,90 %
Chine 9,60 %
Indonesie 8,80 %
Thaïlande 7,80 %
Hong-Kong 5,80 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Corée du Sud 4,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 20,38 %
SGD - Dollar singapourien 14,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,29 %
IDR - Roupie indonésienne 7,94 %
THB - Baht thaïlandais 6,48 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
USD - Dollar américain 4,94 %
KRW - Won sud-coréen 4,50 %
AUD - Dollar australien 4,36 %
EUR - Euro 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM Intl Nv 2,90 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,70 %
Venture 2,70 %
Container Corp of India 2,60 %
MP Evans Group PLC 2,60 %
Mphasis 2,50 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,30 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 7,56 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 9,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 10,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,68