Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
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48,22 AUD 19/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,57 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 52,420 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,90 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,70 %
Industries et services divers 20,00 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Immobilier 6,20 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Pays Poids
Australie 80,60 %
Nouvelle-Zélande 10,10 %
France 0,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 82,22 %
GBP - Livre sterling 10,53 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,25 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bank of Australia 7,80 %
Bhp Group Plc 7,20 %
Csl 6,50 %
Asx 5,20 %
Telstra 4,40 %
Auckland International Airport Ltd 4,30 %
Australia & New Zealand Banking Group 4,10 %
Woodside Petroleum 4,10 %
Cochlear 3,90 %
Westpac Banking 3,60 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 8,36 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 16,26 % 15,84 %
Rendement sur 1 an 11,57 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 8,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,03 % 11,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,45