Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (capitalisation)

LU0011963328
56,26 AUD 17-06-21
Actions - Australie Politique d'investissement
9,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Miser sur les actions australiennes avec un fonds il y a 8 mois - vendredi 23 octobre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-05-21) 57,220 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,46 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Industries et services divers 16,80 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Haute technologie 7,90 %
Immobilier 7,60 %
Biens de consommation 4,10 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Pays Poids
Australie 76,11 %
Grande-Bretagne 10,55 %
Nouvelle-Zélande 10,24 %
États-Unis 2,17 %
Irlande 0,92 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 83,84 %
GBP - Livre sterling 10,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bank of Australia 8,80 %
Bhp Group Plc 8,20 %
Csl 7,90 %
National Australia Bank 5,90 %
Xero Ltd 4,60 %
GOODMAN GROUP 3,90 %
Aristocrat Leisure 3,60 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,60 %
Cochlear 3,60 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,71 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 7,18 % 6,85 %
Rendement sur 6 mois 9,45 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 25,53 % 31,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,80 % 10,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,98 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 7,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 20,48 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,62