Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
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43,38 AUD 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,75 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 46,630 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,10 %
Industries et services divers 22,80 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Services aux collectivités 7,70 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Immobilier 5,20 %
Pays Poids
Australie 83,30 %
Nouvelle-Zélande 10,90 %
France 0,90 %
Canada 0,30 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 79,68 %
GBP - Livre sterling 11,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 8,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 7,20 %
Csl 7,10 %
Commonwealth Bank of Australia 6,80 %
Asx 5,60 %
Australia & New Zealand Banking Group 4,80 %
Westpac Banking 4,80 %
Cochlear 4,70 %
Rio Tinto 4,50 %
Woodside Petroleum 4,40 %
Auckland International Airport Ltd 3,60 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 14,14 % 15,63 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 6,75 % 7,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 13,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,40
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