Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
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46,34 AUD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,42 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 46,500 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,20 %
Industries et services divers 23,50 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Services aux collectivités 7,70 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Immobilier 5,50 %
Pays Poids
Australie 86,00 %
Nouvelle-Zélande 11,00 %
France 0,80 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 79,68 %
GBP - Livre sterling 12,10 %
NZD - Dollar néo-zélandais 8,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 7,90 %
Commonwealth Bank of Australia 7,90 %
Csl 7,00 %
Asx 5,80 %
Australia & New Zealand Banking Group 5,00 %
Westpac Banking 4,60 %
Woodside Petroleum 4,40 %
Cochlear 4,40 %
Rio Tinto 4,10 %
Auckland International Airport Ltd 4,00 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 5,95 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 13,23 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 7,42 % 7,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 9,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,57
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