Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
48,57 AUD 16/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
18,06 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 49,360 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,07 %
Liquidités 1,65 %
Pays Poids
Australie 88,30 %
Nouvelle-Zélande 10,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 81,67 %
GBP - Livre sterling 11,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,20 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bank of Australia 8,60 %
Csl 8,00 %
Bhp Group Plc 7,90 %
Asx 5,60 %
Australia & New Zealand Banking Group 4,50 %
Telstra 4,40 %
Westpac Banking 4,30 %
Cochlear 4,20 %
Auckland International Airport Ltd 4,00 %
GOODMAN GROUP 3,90 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 18,06 % 18,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,57
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