Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (capitalisation)

LU0011963328
51,43 AUD 26-11-20
Actions - Australie Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Miser sur les actions australiennes avec un fonds il y a un mois - vendredi 23 octobre 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-10-20) 46,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,35 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,20 %
Santé et pharmacie 20,70 %
Industries et services divers 15,50 %
Haute technologie 7,50 %
Immobilier 6,80 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Biens de consommation 4,50 %
Pays Poids
Australie 72,06 %
Nouvelle-Zélande 14,15 %
Grande-Bretagne 10,77 %
États-Unis 3,02 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 81,04 %
GBP - Livre sterling 9,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 9,80 %
Bhp Group Plc 7,90 %
Commonwealth Bank of Australia 7,30 %
Xero Ltd 4,70 %
Cochlear 4,30 %
Asx 4,10 %
GOODMAN GROUP 4,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 3,70 %
Aristocrat Leisure 3,60 %
Telstra 3,30 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,58 % 10,84 %
Rendement sur 3 mois 8,92 % 10,64 %
Rendement sur 6 mois 16,27 % 20,23 %
Rendement sur 1 an 4,08 % 2,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,24 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,66