Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
47,21 AUD 13-08-20
Actions - Australie Politique d'investissement
5,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-07-20) 46,500 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,40 %
Industries et services divers 21,50 %
Santé et pharmacie 19,40 %
Immobilier 6,40 %
Haute technologie 5,90 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Pays Poids
Australie 83,50 %
Nouvelle-Zélande 13,90 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 79,14 %
GBP - Livre sterling 11,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,80 %
Bhp Group Plc 8,10 %
Commonwealth Bank of Australia 8,10 %
Xero Ltd 4,30 %
Asx 4,20 %
Cochlear 4,20 %
Telstra 3,80 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 3,50 %
GOODMAN GROUP 3,50 %
Woolworths Group Ltd 3,50 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 10,73 % 15,93 %
Rendement sur 6 mois -11,33 % -14,30 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,25 %
Volatilité du benchmark 21,46 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,08