Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (capitalisation)

LU0011963328
45,68 AUD 21-09-20
Actions - Australie Politique d'investissement
6,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-08-20) 47,880 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,37 %
Liquidités 4,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,00 %
Industries et services divers 20,90 %
Santé et pharmacie 19,40 %
Haute technologie 6,30 %
Immobilier 6,20 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Pays Poids
Australie 71,00 %
Nouvelle-Zélande 13,80 %
Grande-Bretagne 11,45 %
États-Unis 3,05 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 79,03 %
GBP - Livre sterling 11,45 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,70 %
Bhp Group Plc 8,20 %
Commonwealth Bank of Australia 7,90 %
Cochlear 4,30 %
Xero Ltd 4,30 %
Asx 4,20 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Telstra 3,70 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 3,40 %
Aristocrat Leisure 3,30 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -3,37 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 31,18 % 39,86 %
Rendement sur 1 an -5,65 % -10,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 20,57 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,69