Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
49,61 AUD 12/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
23,36 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 50,540 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,09 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,20 %
Santé et pharmacie 17,30 %
Industries et services divers 13,10 %
Immobilier 7,10 %
Services aux collectivités 6,40 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Biens de consommation 5,20 %
Pays Poids
Australie 87,00 %
Nouvelle-Zélande 10,20 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 82,30 %
GBP - Livre sterling 10,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 6,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bank of Australia 8,40 %
Csl 8,40 %
Bhp Group Plc 8,00 %
Asx 5,30 %
Westpac Banking 4,20 %
GOODMAN GROUP 4,10 %
Cochlear 4,10 %
Telstra 4,10 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,80 %
Auckland International Airport Ltd 3,40 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 6,99 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 23,36 % 20,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,14
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